| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
AH Fonds commercial | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
AP Constructions | 1 326 456.00 | 875 778.00 | 450 678.00 | 1 326 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 335.00 | 2 473 655.00 | 400 680.00 | 2 874 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 770.00 | 1 140 388.00 | 238 381.00 | 1 378 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 779.00 | 4 507 369.00 | 1 619 410.00 | 6 126 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 108.00 | 239 255.00 | 1 596 853.00 | 1 836 108.00 |
BZ Autres créances | 433 615.00 | | 433 615.00 | 433 615.00 |
CF Disponibilités | 1 114 786.00 | | 1 114 786.00 | 1 114 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 796.00 | 239 255.00 | 3 162 541.00 | 3 401 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 575.00 | 4 746 624.00 | 4 781 951.00 | 9 528 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 556.00 | | | 266 556.00 |
CU Autres participations | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 874.00 | 403 874.00 | | 403 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 917.00 | 1 197 407.00 | | 1 186 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 437.00 | 289 510.00 | | 478 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 228.00 | 2 000 791.00 | | 2 179 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 815.00 | 532 169.00 | | 210 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 554.00 | 361 964.00 | | 371 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 511.00 | 1 028 394.00 | | 1 546 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 728.00 | 341 142.00 | | 464 728.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 12 937.00 | | 7 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 723.00 | 2 276 606.00 | | 2 602 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 951.00 | 4 277 398.00 | | 4 781 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 171.00 | 1 963 516.00 | | 2 521 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 953.00 | | 472 953.00 | 472 953.00 |
FG Production vendue services | 10 321 183.00 | 221.00 | 10 321 404.00 | 10 321 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 794 135.00 | 221.00 | 10 794 356.00 | 10 794 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 148 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 072.00 | 7 401.00 | | 25 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 955.00 | 810.00 | | 13 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 018.00 | 810.00 | | 60 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 399.00 | 2 915.00 | | 30 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 699.00 | 2 915.00 | | 62 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -2 105.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 609.00 | 115 745.00 | | 192 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 890 347.00 | 6 460 287.00 | | 10 890 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 909.00 | 6 170 777.00 | | 10 411 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 437.00 | 289 510.00 | | 478 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 350.00 | 96 314.00 | | 55 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 645.00 | | 237 083.00 | 5 987 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 949.00 | 6 126 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 949.00 | 5 580 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441 426.00 | | 237 083.00 | 5 441 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 864.00 | | | 290 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 801.00 | 736 217.00 | 65 649.00 | 3 836 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 229.00 | 320.00 | | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 573.00 | 735 897.00 | 65 649.00 | 3 819 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 199.00 | 221 771.00 | 6 716.00 | 24 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 199.00 | 221 771.00 | 6 716.00 | 24 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 199.00 | 221 771.00 | 6 716.00 | 24 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 771.00 | 6 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 511.00 | 1 546 511.00 | | 1 546 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 552.00 | 1 569 552.00 | | 1 569 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 556.00 | | 266 556.00 | 266 556.00 |
VB T. V. A. | 297 585.00 | 297 585.00 | | 297 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 780.00 | 129 228.00 | 81 552.00 | 210 780.00 |
VI Groupe et associés | 371 554.00 | 371 554.00 | | 371 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 114.00 | | | 321 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VP Divers | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 721.00 | 2 020 454.00 | 267 267.00 | 2 287 721.00 |
VW T.V.A. | 258 442.00 | 258 442.00 | | 258 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 723.00 | 2 521 171.00 | 81 552.00 | 2 602 723.00 |