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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
AH Fonds commercial | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
AN Terrains | 277 796.00 | 212 525.00 | 65 271.00 | 277 796.00 |
AP Constructions | 1 504 770.00 | 1 180 099.00 | 324 670.00 | 1 504 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392 351.00 | 3 302 601.00 | 89 750.00 | 3 392 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 134.00 | 2 090 370.00 | 196 764.00 | 2 287 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759 960.00 | 6 817 235.00 | 942 724.00 | 7 759 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 881.00 | 24 126.00 | 4 660 755.00 | 4 684 881.00 |
BZ Autres créances | 618 760.00 | | 618 760.00 | 618 760.00 |
CF Disponibilités | 2 412 757.00 | | 2 412 757.00 | 2 412 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 101.00 | 24 126.00 | 7 693 975.00 | 7 718 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 478 061.00 | 6 841 361.00 | 8 636 699.00 | 15 478 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 950.00 | 589 950.00 | | 589 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DG Autres réserves | 1 177 645.00 | 1 420 582.00 | | 1 177 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 768.00 | 757 063.00 | | 895 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 846.00 | 2 887 079.00 | | 2 782 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 243.00 | 185 814.00 | | 259 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 619.00 | 30 447.00 | | 40 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 263.00 | 2 752 895.00 | | 4 538 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 917.00 | 745 304.00 | | 960 917.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | 15 865.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 588.00 | 3 730 325.00 | | 5 806 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 699.00 | 6 664 668.00 | | 8 636 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 939.00 | 3 662 139.00 | | 5 633 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 619.00 | 103 026.00 | 1 896 645.00 | 1 793 619.00 |
FG Production vendue services | 11 399 618.00 | | 11 399 618.00 | 11 399 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193 237.00 | 103 026.00 | 13 296 263.00 | 13 193 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 362 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 551 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 105 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 502.00 | 25 863.00 | | 18 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -147.00 | 299.00 | | -147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -147.00 | 10 299.00 | | -147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 680.00 | 10 424.00 | | 33 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 826.00 | -125.00 | | -33 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 158.00 | 302 286.00 | | 328 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 364 996.00 | 10 202 926.00 | | 13 364 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 469 229.00 | 9 445 864.00 | | 12 469 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 768.00 | 757 063.00 | | 895 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 251.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590 642.00 | | 171 771.00 | 7 590 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 7 759 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304.00 | 7 462 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 211.00 | | | 285 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 584.00 | | 171 771.00 | 7 292 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564 341.00 | 252 895.00 | | 6 564 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532 702.00 | 252 895.00 | | 6 532 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
6T Sur comptes clients | 43 609.00 | 11 367.00 | 30 851.00 | 43 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 609.00 | 11 367.00 | 30 851.00 | 43 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 874.00 | 11 367.00 | 30 851.00 | 90 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 367.00 | 30 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 263.00 | 4 538 263.00 | | 4 538 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 389.00 | 200 389.00 | | 200 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UP Prêts | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 742.00 | 4 655 742.00 | | 4 655 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VB T. V. A. | 616 129.00 | 616 129.00 | | 616 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 189.00 | 86 540.00 | 172 649.00 | 259 189.00 |
VI Groupe et associés | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VP Divers | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 889.00 | 5 305 328.00 | 12 561.00 | 5 317 889.00 |
VW T.V.A. | 592 568.00 | 592 568.00 | | 592 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 588.00 | 5 633 939.00 | 172 649.00 | 5 806 588.00 |