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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AP Constructions | 89 704.00 | 48 934.00 | 40 770.00 | 89 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 975.00 | 59 141.00 | 22 834.00 | 81 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 507.00 | 96 549.00 | 274 958.00 | 371 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 943.00 | 208 319.00 | 339 624.00 | 547 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BZ Autres créances | 199 284.00 | | 199 284.00 | 199 284.00 |
CF Disponibilités | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 998.00 | | 301 998.00 | 301 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 941.00 | 208 319.00 | 641 622.00 | 849 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 765.00 | 123 776.00 | | 142 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 149.00 | 18 989.00 | | -102 149.00 |
DL TOTAL (I) | 49 001.00 | 151 150.00 | | 49 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 779.00 | 264 332.00 | | 215 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 546.00 | 50 602.00 | | 246 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 35 783.00 | | 61 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 86 901.00 | | 64 331.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | 4 173.00 | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 622.00 | 441 790.00 | | 592 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 622.00 | 592 940.00 | | 641 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 566.00 | | 823 566.00 | 823 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 566.00 | | 823 566.00 | 823 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 831.00 | | | 131 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 903.00 | | | -108 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 207.00 | 842 144.00 | | 861 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 356.00 | 823 156.00 | | 963 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 149.00 | 18 989.00 | | -102 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 155.00 | | 27 551.00 | 533 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 2 263.00 | 547 943.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 2 263.00 | 543 186.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 398.00 | | 27 551.00 | 528 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 897.00 | 39 534.00 | 2 111.00 | 170 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 15.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 217.00 | 39 519.00 | 2 111.00 | 167 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VB T. V. A. | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VC Groupe et associés | 148 039.00 | | | 148 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 421.00 | 50 100.00 | 165 321.00 | 215 421.00 |
VI Groupe et associés | 246 546.00 | 246 546.00 | | 246 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VP Divers | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 622.00 | 427 301.00 | 165 321.00 | 592 622.00 |