| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 811.00 | 8.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 89 704.00 | 62 657.00 | 27 048.00 | 89 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 913.00 | 73 286.00 | 21 628.00 | 94 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 275.00 | 187 798.00 | 192 477.00 | 380 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 773.00 | 327 551.00 | 242 222.00 | 569 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 882.00 | | 125 882.00 | 125 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 655.00 | 327 551.00 | 368 104.00 | 695 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
DH Report à nouveau | -103 907.00 | -92 424.00 | | -103 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 326.00 | -11 484.00 | | 4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 51 569.00 | 47 242.00 | | 51 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 722.00 | 135 430.00 | | 155 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 069.00 | 74 600.00 | | 61 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 52 392.00 | | 36 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 935.00 | 50 732.00 | | 55 935.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 6 532.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 535.00 | 319 685.00 | | 316 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 104.00 | 366 927.00 | | 368 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 20 800.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 505.00 | | 668 505.00 | 668 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 505.00 | | 668 505.00 | 668 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 625.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | 1 059.00 | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | 1 059.00 | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | -1 059.00 | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 843.00 | 822 055.00 | | 681 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 516.00 | 833 538.00 | | 677 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 326.00 | -11 484.00 | | 4 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 018.00 | | 5 755.00 | 564 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 138.00 | | 5 755.00 | 559 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 926.00 | 42 625.00 | | 284 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 41.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 156.00 | 42 584.00 | | 281 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 531.00 | 118 839.00 | 36 692.00 | 155 531.00 |
VI Groupe et associés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 535.00 | 279 843.00 | 36 692.00 | 316 535.00 |