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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 728.00 | 91.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 89 704.00 | 53 508.00 | 36 196.00 | 89 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 634.00 | 57 588.00 | 31 047.00 | 88 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 119.00 | 127 501.00 | 246 618.00 | 374 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 339.00 | 242 325.00 | 315 014.00 | 557 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CF Disponibilités | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 117.00 | 242 325.00 | 424 791.00 | 667 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
DH Report à nouveau | -102 149.00 | | | -102 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 726.00 | -102 149.00 | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 58 726.00 | 49 001.00 | | 58 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 765.00 | 215 779.00 | | 165 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 073.00 | 246 546.00 | | 86 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 61 482.00 | | 45 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 024.00 | 64 331.00 | | 58 024.00 |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 4 483.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 065.00 | 592 622.00 | | 366 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 791.00 | 641 622.00 | | 424 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 657.00 | 427 301.00 | | 251 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 358.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 401.00 | | 851 401.00 | 851 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 401.00 | | 851 401.00 | 851 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 131 679.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 152.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 131 831.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -108 903.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 435.00 | 861 207.00 | | 872 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 710.00 | 963 356.00 | | 862 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 726.00 | -102 149.00 | | 9 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 927.00 | 8 531.00 | 557 339.00 | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 319.00 | 42 487.00 | 8 481.00 | 208 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 33.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 624.00 | 42 454.00 | 8 481.00 | 204 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 605.00 | 51 197.00 | 114 408.00 | 165 605.00 |
VI Groupe et associés | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VP Divers | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 065.00 | 251 657.00 | 114 408.00 | 366 065.00 |