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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 412.00 | 214.00 | 1 626.00 |
AP Constructions | 89 704.00 | 71 715.00 | 17 990.00 | 89 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 208.00 | 67 800.00 | 78 408.00 | 146 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 048.00 | 252 882.00 | 176 167.00 | 429 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 447.00 | 393 808.00 | 311 639.00 | 705 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 236.00 | 393 808.00 | 393 427.00 | 787 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
DH Report à nouveau | -85 887.00 | -99 581.00 | | -85 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 13 693.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 76 229.00 | 65 262.00 | | 76 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 616.00 | 242 335.00 | | 198 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 867.00 | 32 433.00 | | 32 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 236.00 | 20 947.00 | | 32 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 173.00 | 28 918.00 | | 42 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 11 477.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 199.00 | 336 110.00 | | 317 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 427.00 | 401 373.00 | | 393 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 827.00 | 137 753.00 | | 165 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 14 555.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 079.00 | | 52 429.00 | 688 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 459.00 | 29 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 061.00 | 705 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 602.00 | 673 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 081.00 | | 18 429.00 | 686 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 34 000.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 069.00 | 59 341.00 | 30 602.00 | 365 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 210.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 868.00 | 59 131.00 | 30 602.00 | 363 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UP Prêts | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VC Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 462.00 | 47 090.00 | 151 372.00 | 198 462.00 |
VI Groupe et associés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 306.00 | 42 401.00 | 29 905.00 | 72 306.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 199.00 | 165 827.00 | 151 372.00 | 317 199.00 |