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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 770.00 | 50.00 | 3 819.00 |
AP Constructions | 89 704.00 | 58 083.00 | 31 622.00 | 89 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 158.00 | 65 760.00 | 23 399.00 | 89 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 275.00 | 157 314.00 | 222 961.00 | 380 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 018.00 | 284 926.00 | 279 093.00 | 564 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 853.00 | 284 926.00 | 366 927.00 | 651 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
DH Report à nouveau | -92 424.00 | -102 149.00 | | -92 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 484.00 | 9 726.00 | | -11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 47 242.00 | 58 726.00 | | 47 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 430.00 | 165 765.00 | | 135 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 600.00 | 86 073.00 | | 74 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 392.00 | 45 860.00 | | 52 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 732.00 | 58 024.00 | | 50 732.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 10 344.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 685.00 | 366 065.00 | | 319 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 927.00 | 424 791.00 | | 366 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 800.00 | 160.00 | | 20 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 517.00 | | 809 517.00 | 809 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 517.00 | | 809 517.00 | 809 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 385.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -385.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -180.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 055.00 | 872 435.00 | | 822 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 538.00 | 862 710.00 | | 833 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 484.00 | 9 726.00 | | -11 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 339.00 | | 7 074.00 | 557 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 564 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 559 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 458.00 | | 7 074.00 | 552 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 325.00 | 42 995.00 | 395.00 | 242 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 41.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 597.00 | 42 954.00 | 395.00 | 238 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 630.00 | 52 318.00 | 62 312.00 | 114 630.00 |
VI Groupe et associés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 598.00 | 47 544.00 | 1 054.00 | 48 598.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 685.00 | 257 373.00 | 62 312.00 | 319 685.00 |