| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 699.00 | 29 276.00 | 29 423.00 | 58 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 265.00 | 737 558.00 | 460 706.00 | 1 198 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 366.00 | 788 882.00 | 1 574 483.00 | 2 363 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 112.00 | 94 363.00 | 47 748.00 | 142 112.00 |
BZ Autres créances | 283 638.00 | | 283 638.00 | 283 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 521.00 | 94 363.00 | 434 157.00 | 528 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 887.00 | 883 246.00 | 2 008 640.00 | 2 891 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 187 905.00 | 433 088.00 | | 187 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 152.00 | -245 183.00 | | -45 152.00 |
DL TOTAL (I) | 310 446.00 | 355 599.00 | | 310 446.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 024.00 | 392 161.00 | | 472 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 118.00 | 304 923.00 | | 212 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 596.00 | 221 147.00 | | 189 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 200.00 | 543 961.00 | | 263 200.00 |
EA Autres dettes | 237 813.00 | 25 064.00 | | 237 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 239.00 | 683.00 | | 300 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 993.00 | 1 500 630.00 | | 1 674 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 640.00 | 1 879 430.00 | | 2 008 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 434.00 | 1 153 963.00 | | 1 393 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 046.00 | 8 265.00 | | 138 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 425 464.00 | | 1 425 464.00 | 1 425 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 464.00 | | 1 425 464.00 | 1 425 464.00 |
FM Production stockée | | | 4 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 845.00 | 39 075.00 | | 44 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | 813.00 | | 3 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 729.00 | 2 054.00 | | 10 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 556.00 | 2 867.00 | | 14 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | 230 896.00 | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 247 302.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | -244 435.00 | | 6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 935.00 | 2 026 539.00 | | 2 080 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 088.00 | 2 271 722.00 | | 2 126 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 152.00 | -245 183.00 | | -45 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 127.00 | | 36 239.00 | 2 327 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 059.00 | | | 1 076 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 857.00 | | 36 239.00 | 1 233 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 036.00 | 106 846.00 | | 682 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 120.00 | 106 846.00 | | 673 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 86 280.00 | 31 181.00 | 23 098.00 | 86 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 280.00 | 31 181.00 | 23 098.00 | 86 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 480.00 | 31 181.00 | 23 098.00 | 109 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 181.00 | 23 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 493.00 | 29 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 596.00 | 189 596.00 | | 189 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 765.00 | | 60 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 813.00 | 237 813.00 | | 237 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 239.00 | 300 239.00 | | 300 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
VB T. V. A. | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
VC Groupe et associés | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 978.00 | 52 419.00 | 237 297.00 | 333 978.00 |
VI Groupe et associés | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 121.00 | 427 911.00 | 17 210.00 | 445 121.00 |
VW T.V.A. | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 993.00 | 1 393 434.00 | 237 297.00 | 1 674 993.00 |