| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 21 624.00 | 16 424.00 | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 473.00 | 66 789.00 | 2 684.00 | 69 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 125.00 | 1 270 187.00 | 111 939.00 | 1 382 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 179.00 | 1 363 779.00 | 1 215 401.00 | 2 579 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 164.00 | 94 798.00 | 38 367.00 | 133 164.00 |
BZ Autres créances | 2 187 109.00 | 113 745.00 | 2 073 364.00 | 2 187 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 990.00 | 208 542.00 | 2 165 448.00 | 2 373 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 169.00 | 1 572 321.00 | 3 380 848.00 | 4 953 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 954 082.00 | 908 229.00 | | 954 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 099.00 | 45 853.00 | | 149 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 875.00 | 1 121 776.00 | | 1 270 875.00 |
DP Provisions pour risques | 250 973.00 | 112 252.00 | | 250 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 973.00 | 112 252.00 | | 250 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 829.00 | 106 688.00 | | 134 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | 57 500.00 | | 40 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 235.00 | 10 675.00 | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 159.00 | 647 745.00 | | 706 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 823.00 | 637 019.00 | | 537 823.00 |
EA Autres dettes | 421 070.00 | 178 381.00 | | 421 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385.00 | 2 422.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 001.00 | 1 640 431.00 | | 1 859 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 848.00 | 2 874 459.00 | | 3 380 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 067.00 | 1 629 756.00 | | 1 824 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 772.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 310 590.00 | | 1 310 590.00 | 1 310 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 890.00 | | 1 310 890.00 | 1 310 890.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 940 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 721.00 | |
GE Autres charges | | | 26 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 730.00 | 6 633.00 | | 6 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 541.00 | 8 597.00 | | -2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 541.00 | 8 597.00 | | -2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 17 373.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 514.00 | 18 236.00 | | 54 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 884.00 | 2 133 070.00 | | 2 296 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 785.00 | 2 087 217.00 | | 2 147 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 099.00 | 45 853.00 | | 149 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 589.00 | | 1 590.00 | 2 577 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 322.00 | | | 1 072 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 057.00 | | 1 590.00 | 1 488 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 210.00 | 63 568.00 | | 1 300 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 031.00 | 63 568.00 | | 1 295 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 252.00 | 138 721.00 | | 112 252.00 |
6T Sur comptes clients | 113 679.00 | | 18 881.00 | 113 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 424.00 | | 18 881.00 | 227 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 676.00 | 138 721.00 | 18 881.00 | 339 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 721.00 | 18 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 159.00 | 706 159.00 | | 706 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 989.00 | 261 989.00 | | 261 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 070.00 | 421 070.00 | | 421 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VB T. V. A. | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 654.00 | 2 040 654.00 | | 2 040 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 829.00 | 116 131.00 | 18 699.00 | 134 829.00 |
VI Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VP Divers | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 235.00 | 2 346 235.00 | | 2 346 235.00 |
VW T.V.A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 766.00 | 1 824 067.00 | 18 699.00 | 1 842 766.00 |