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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 16 640.00 | 21 407.00 | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 802.00 | 62 886.00 | 5 916.00 | 68 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 934.00 | 1 144 487.00 | 220 447.00 | 1 364 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 317.00 | 1 229 193.00 | 1 332 124.00 | 2 561 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 490.00 | 133 816.00 | 73 674.00 | 207 490.00 |
BZ Autres créances | 1 444 879.00 | 113 744.00 | 1 331 134.00 | 1 444 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 244.00 | 247 560.00 | 1 415 683.00 | 1 663 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 562.00 | 1 476 753.00 | 2 747 808.00 | 4 224 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 754 484.00 | | | 754 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 923.00 | | | 1 075 923.00 |
DP Provisions pour risques | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 241.00 | | | 337 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 416.00 | | | 439 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 584.00 | | | 600 584.00 |
EA Autres dettes | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 019.00 | | | 1 584 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 808.00 | | | 2 747 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 103.00 | | | 1 497 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 879.00 | | | 162 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 970.00 | | 1 550 970.00 | 1 550 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 970.00 | | 1 550 970.00 | 1 550 970.00 |
FM Production stockée | | | 4 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 219.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 620.00 | | | -19 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 655.00 | | | 2 361 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 911.00 | | | 2 207 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 744.00 | | | 153 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 342.00 | 76 781.00 | 6 930.00 | 1 159 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 164.00 | 76 781.00 | 6 930.00 | 1 154 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 647.00 | 43 219.00 | | 44 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 177.00 | 45 138.00 | 25 888.00 | 316 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 219.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 242.00 | 335 326.00 | 86 916.00 | 422 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 416.00 | 439 416.00 | | 439 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 207 491.00 | 207 491.00 | | 207 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
VP Divers | 1 444 879.00 | 1 444 879.00 | | 1 444 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 084.00 | 580 084.00 | | 580 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 689.00 | 1 657 479.00 | 17 210.00 | 1 674 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 019.00 | 1 497 103.00 | 86 916.00 | 1 584 019.00 |