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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 38 048.00 | 19 132.00 | 18 916.00 | 38 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 473.00 | 64 884.00 | 4 589.00 | 69 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 535.00 | 1 211 015.00 | 169 521.00 | 1 380 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 589.00 | 1 300 210.00 | 1 277 379.00 | 2 577 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 047.00 | 113 679.00 | 61 369.00 | 175 047.00 |
BZ Autres créances | 1 582 490.00 | 113 745.00 | 1 468 746.00 | 1 582 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 504.00 | 227 424.00 | 1 597 080.00 | 1 824 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 093.00 | 1 527 634.00 | 2 874 459.00 | 4 402 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 908 229.00 | 754 485.00 | | 908 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 853.00 | 153 745.00 | | 45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 776.00 | 1 075 923.00 | | 1 121 776.00 |
DP Provisions pour risques | 112 252.00 | 87 866.00 | | 112 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 252.00 | 87 866.00 | | 112 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 688.00 | 337 242.00 | | 106 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 64 500.00 | | 57 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 745.00 | 439 416.00 | | 647 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 019.00 | 597 195.00 | | 637 019.00 |
EA Autres dettes | 178 381.00 | 139 999.00 | | 178 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 422.00 | 2 278.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 431.00 | 1 580 629.00 | | 1 640 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 459.00 | 2 744 419.00 | | 2 874 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 756.00 | 1 580 629.00 | | 1 629 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 772.00 | 162 880.00 | | 19 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 267 898.00 | | 1 267 898.00 | 1 267 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 948.00 | | 1 267 948.00 | 1 267 948.00 |
FM Production stockée | | | -736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 769 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | 5 755.00 | | 6 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | 19 620.00 | | 8 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | 19 620.00 | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 373.00 | -19 620.00 | | 17 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 48 864.00 | | 18 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 070.00 | 2 361 656.00 | | 2 133 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 217.00 | 2 207 911.00 | | 2 087 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 853.00 | 153 745.00 | | 45 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 318.00 | | 16 271.00 | 2 561 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 322.00 | | | 1 072 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 786.00 | | 16 271.00 | 1 471 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 193.00 | 71 017.00 | | 1 229 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 014.00 | 71 017.00 | | 1 224 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 866.00 | 24 386.00 | | 87 866.00 |
6T Sur comptes clients | 133 816.00 | 24 885.00 | 45 022.00 | 133 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 561.00 | 24 885.00 | 45 022.00 | 247 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 427.00 | 49 271.00 | 45 022.00 | 335 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 271.00 | 45 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 745.00 | 647 745.00 | | 647 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 607.00 | 222 607.00 | | 222 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 046.00 | 364 046.00 | | 364 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 381.00 | 178 381.00 | | 178 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VB T. V. A. | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 224.00 | 1 497 224.00 | | 1 497 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
VI Groupe et associés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 054.00 | 1 780 054.00 | | 1 780 054.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 756.00 | 1 629 756.00 | | 1 629 756.00 |