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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
AH Fonds commercial | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 949.00 | 387 915.00 | 29 034.00 | 416 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 925.00 | 98 275.00 | 41 650.00 | 139 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 144.00 | 499 466.00 | 290 678.00 | 790 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 808.00 | 203 598.00 | 640 210.00 | 843 808.00 |
BN En cours de production de biens | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 133.00 | 6 444.00 | 57 690.00 | 64 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 946.00 | 1 694.00 | 670 253.00 | 671 946.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CF Disponibilités | 421 230.00 | | 421 230.00 | 421 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 402.00 | 211 735.00 | 1 936 667.00 | 2 148 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 546.00 | 711 201.00 | 2 227 345.00 | 2 938 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 902 463.00 | 804 323.00 | | 902 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 342.00 | 548 140.00 | | 484 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 824.00 | 1 520 482.00 | | 1 554 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 255 325.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 931.00 | 324 999.00 | | 216 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 480.00 | 257 927.00 | | 199 480.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 5 753.00 | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 522.00 | 844 004.00 | | 672 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 345.00 | 2 364 485.00 | | 2 227 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 522.00 | 844 004.00 | | 672 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 504 785.00 | 1 528 134.00 | 4 032 919.00 | 2 504 785.00 |
FG Production vendue services | 22 878.00 | 7 987.00 | 30 865.00 | 22 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 663.00 | 1 536 121.00 | 4 063 784.00 | 2 527 663.00 |
FM Production stockée | | | -28 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 576.00 | |
GE Autres charges | | | 38 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | 7 896.00 | | 8 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 476.00 | 23 754.00 | | 28 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -45.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 156.00 | 259 049.00 | | 227 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 530.00 | 4 148 576.00 | | 4 091 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 189.00 | 3 600 436.00 | | 3 607 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 342.00 | 548 140.00 | | 484 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 203.00 | | 13 016.00 | 777 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 069.00 | 770 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 069.00 | 556 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 927.00 | | 13 016.00 | 563 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 068.00 | 19 467.00 | 20 069.00 | 500 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 101.00 | 176.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 967.00 | 19 292.00 | 20 069.00 | 486 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 176.00 | 4 866.00 | | 205 176.00 |
6T Sur comptes clients | 5 190.00 | | 3 496.00 | 5 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 366.00 | 4 866.00 | 3 496.00 | 210 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 366.00 | 4 866.00 | 3 496.00 | 210 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 931.00 | 216 931.00 | | 216 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 669 914.00 | | | 669 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 856.00 | 748 856.00 | | 748 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 522.00 | 672 522.00 | | 672 522.00 |