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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
AH Fonds commercial | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 505.00 | 410 854.00 | 10 651.00 | 421 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 016.00 | 145 721.00 | 20 295.00 | 166 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 442.00 | 570 501.00 | 250 940.00 | 821 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 966.00 | 210 943.00 | 617 023.00 | 827 966.00 |
BN En cours de production de biens | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 780.00 | 7 169.00 | 110 611.00 | 117 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 405.00 | 1 606.00 | 441 800.00 | 443 405.00 |
BZ Autres créances | 214 764.00 | | 214 764.00 | 214 764.00 |
CF Disponibilités | 696 232.00 | | 696 232.00 | 696 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 249.00 | 219 718.00 | 2 165 531.00 | 2 385 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 690.00 | 790 219.00 | 2 416 471.00 | 3 206 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 042 901.00 | | | 1 042 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 755.00 | | | 192 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 675.00 | | | 1 403 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 108.00 | | | 418 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 689.00 | | | 344 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 796.00 | | | 1 012 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 471.00 | | | 2 416 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 796.00 | | | 1 012 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 535.00 | 1 280 180.00 | 3 329 715.00 | 2 049 535.00 |
FG Production vendue services | 89 279.00 | 9 657.00 | 98 936.00 | 89 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 814.00 | 1 289 837.00 | 3 428 651.00 | 2 138 814.00 |
FM Production stockée | | | -75 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 826.00 | |
GE Autres charges | | | 34 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 002.00 | | | 3 385 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 247.00 | | | 3 192 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 755.00 | | | 192 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 645.00 | | 1 950.00 | 808 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 572.00 | | 1 950.00 | 585 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 276.00 | 14 225.00 | | 556 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 350.00 | 14 225.00 | | 542 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 900.00 | 23 212.00 | | 194 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 900.00 | 24 818.00 | | 194 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 900.00 | 24 818.00 | | 194 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 826.00 | 17 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 108.00 | 418 108.00 | | 418 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 441 479.00 | 441 479.00 | | 441 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VC Groupe et associés | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VP Divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 416.00 | 692 416.00 | | 692 416.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 796.00 | 1 012 796.00 | | 1 012 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |