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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
AH Fonds commercial | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 505.00 | 404 585.00 | 16 920.00 | 421 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 066.00 | 137 765.00 | 26 301.00 | 164 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 492.00 | 556 276.00 | 263 215.00 | 819 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 710.00 | 188 090.00 | 786 620.00 | 974 710.00 |
BN En cours de production de biens | 141 559.00 | | 141 559.00 | 141 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 505.00 | 6 810.00 | 73 695.00 | 80 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 853.00 | | 857 853.00 | 857 853.00 |
BZ Autres créances | 134 245.00 | | 134 245.00 | 134 245.00 |
CF Disponibilités | 314 188.00 | | 314 188.00 | 314 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 002.00 | 194 900.00 | 2 330 101.00 | 2 525 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 493.00 | 751 176.00 | 2 593 317.00 | 3 344 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 780 267.00 | 727 673.00 | | 780 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 634.00 | 452 594.00 | | 662 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 920.00 | 1 348 286.00 | | 1 610 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 001.00 | 269 166.00 | | 496 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 101.00 | 248 249.00 | | 226 101.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | 10 760.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 397.00 | 778 175.00 | | 982 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 317.00 | 2 126 461.00 | | 2 593 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 397.00 | 778 175.00 | | 982 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 582 204.00 | 1 561 846.00 | 4 144 050.00 | 2 582 204.00 |
FG Production vendue services | 131 518.00 | 3 251.00 | 134 769.00 | 131 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 722.00 | 1 565 097.00 | 4 278 819.00 | 2 713 722.00 |
FM Production stockée | | | 88 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 469.00 | |
GE Autres charges | | | 36 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | 5 315.00 | | 5 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 140.00 | 27 232.00 | | 35 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 192.00 | 170 431.00 | | 278 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 182.00 | 3 673 580.00 | | 4 402 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 547.00 | 3 220 987.00 | | 3 739 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 634.00 | 452 594.00 | | 662 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 823.00 | | 26 822.00 | 781 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 750.00 | | 26 822.00 | 558 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 611.00 | 14 666.00 | | 541 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 684.00 | 14 666.00 | | 527 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 569.00 | 24 331.00 | | 170 569.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 263.00 | 24 331.00 | 1 694.00 | 172 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 263.00 | 24 331.00 | 1 694.00 | 172 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 469.00 | 8 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 001.00 | 496 001.00 | | 496 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 857 853.00 | 857 853.00 | | 857 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VC Groupe et associés | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 935.00 | 1 019 935.00 | | 1 019 935.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 397.00 | 982 397.00 | | 982 397.00 |