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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 926.00 | 13 765.00 | 161.00 | 13 926.00 |
AH Fonds commercial | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 949.00 | 393 692.00 | 23 256.00 | 416 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 801.00 | 114 135.00 | 27 666.00 | 141 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 670.00 | 521 593.00 | 271 077.00 | 792 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 916.00 | 162 268.00 | 645 649.00 | 807 916.00 |
BN En cours de production de biens | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 939.00 | 10 044.00 | 50 896.00 | 60 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 472.00 | 1 694.00 | 788 779.00 | 790 472.00 |
BZ Autres créances | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
CF Disponibilités | 279 747.00 | | 279 747.00 | 279 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 611.00 | 174 005.00 | 1 903 607.00 | 2 077 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 281.00 | 695 598.00 | 2 174 684.00 | 2 870 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 1 008 805.00 | 902 463.00 | | 1 008 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 869.00 | 484 342.00 | | 268 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 692.00 | 1 554 824.00 | | 1 445 692.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 055.00 | 250 000.00 | | 254 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 699.00 | 216 931.00 | | 247 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 108.00 | 199 480.00 | | 212 108.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 6 111.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 991.00 | 672 522.00 | | 718 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 684.00 | 2 227 345.00 | | 2 174 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 991.00 | 672 522.00 | | 718 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044 190.00 | 1 029 658.00 | 3 073 848.00 | 2 044 190.00 |
FG Production vendue services | 59 562.00 | 1 198.00 | 60 760.00 | 59 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 752.00 | 1 030 856.00 | 3 134 608.00 | 2 103 752.00 |
FM Production stockée | | | -33 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | 8 470.00 | | 5 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 100.00 | 28 476.00 | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 40.00 | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 40.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -40.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 020.00 | 227 156.00 | | 119 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 230.00 | 4 091 530.00 | | 3 176 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 361.00 | 3 607 189.00 | | 2 907 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 869.00 | 484 342.00 | | 268 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 150.00 | | 2 526.00 | 770 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 276.00 | | 650.00 | 213 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 873.00 | | 1 876.00 | 556 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 466.00 | 22 127.00 | | 499 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 276.00 | 489.00 | | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 190.00 | 21 638.00 | | 486 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 210 042.00 | | 37 731.00 | 210 042.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 735.00 | | 37 731.00 | 211 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 735.00 | 10 000.00 | 37 731.00 | 211 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 299.00 | 61 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 699.00 | 247 699.00 | | 247 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 788 440.00 | 788 440.00 | | 788 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VC Groupe et associés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VI Groupe et associés | 254 055.00 | 254 055.00 | | 254 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 088.00 | 888 088.00 | | 888 088.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 991.00 | 718 991.00 | | 718 991.00 |