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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
AH Fonds commercial | 209 147.00 | | 209 147.00 | 209 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 949.00 | 399 059.00 | 17 889.00 | 416 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 801.00 | 128 625.00 | 13 176.00 | 141 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 670.00 | 541 611.00 | 251 059.00 | 792 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 979.00 | 162 528.00 | 611 451.00 | 773 979.00 |
BN En cours de production de biens | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 923.00 | 8 042.00 | 39 882.00 | 47 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 986.00 | 1 694.00 | 694 293.00 | 695 986.00 |
BZ Autres créances | 137 951.00 | | 137 951.00 | 137 951.00 |
CF Disponibilités | 301 220.00 | | 301 220.00 | 301 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 665.00 | 172 263.00 | 1 875 402.00 | 2 047 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 334.00 | 713 873.00 | 2 126 461.00 | 2 840 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 744.00 | 152 744.00 | | 152 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 727 673.00 | 1 008 805.00 | | 727 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 594.00 | 268 869.00 | | 452 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 286.00 | 1 445 692.00 | | 1 348 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 254 055.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 166.00 | 247 699.00 | | 269 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 249.00 | 212 108.00 | | 248 249.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 5 130.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 175.00 | 718 991.00 | | 778 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 461.00 | 2 174 684.00 | | 2 126 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 175.00 | 718 991.00 | | 778 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 371 657.00 | 1 117 224.00 | 3 488 881.00 | 2 371 657.00 |
FG Production vendue services | 93 160.00 | 6 059.00 | 99 219.00 | 93 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 817.00 | 1 123 283.00 | 3 588 100.00 | 2 464 817.00 |
FM Production stockée | | | 24 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 315.00 | 5 495.00 | | 5 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 232.00 | 25 100.00 | | 27 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 431.00 | 119 020.00 | | 170 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 580.00 | 3 176 230.00 | | 3 673 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 987.00 | 2 907 361.00 | | 3 220 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 594.00 | 268 869.00 | | 452 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 823.00 | | | 781 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 750.00 | | | 558 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 593.00 | 20 017.00 | | 521 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 765.00 | 161.00 | | 13 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 828.00 | 19 857.00 | | 507 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 311.00 | 20 915.00 | 22 657.00 | 172 311.00 |
6T Sur comptes clients | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 005.00 | 20 915.00 | 22 657.00 | 174 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 005.00 | 20 915.00 | 32 657.00 | 184 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 915.00 | 32 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 166.00 | 269 166.00 | | 269 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 693 954.00 | 693 954.00 | | 693 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VC Groupe et associés | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 588.00 | 860 588.00 | | 860 588.00 |
VW T.V.A. | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 175.00 | 778 175.00 | | 778 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |