| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 950.00 | 256 922.00 | 3 027.00 | 259 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 393.00 | 95 180.00 | 44 212.00 | 139 393.00 |
BF Prêts | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 863.00 | 2 124 267.00 | 1 710 595.00 | 3 834 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 464.00 | 25 125.00 | 604 338.00 | 629 464.00 |
BZ Autres créances | 485 556.00 | | 485 556.00 | 485 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 131.00 | | 522 131.00 | 522 131.00 |
CF Disponibilités | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 197.00 | 25 125.00 | 1 768 071.00 | 1 793 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 060.00 | 2 149 393.00 | 3 478 667.00 | 5 628 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 405 194.00 | 1 772 164.00 | 1 633 029.00 | 3 405 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744 804.00 | 12 744 804.00 | | 12 744 804.00 |
DH Report à nouveau | -10 689 813.00 | -10 911 121.00 | | -10 689 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 346.00 | 221 307.00 | | 311 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 004.00 | 2 163 658.00 | | 2 475 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361.00 | 12 041.00 | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 387.00 | 388 544.00 | | 326 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 110.00 | 761 044.00 | | 479 110.00 |
EA Autres dettes | 167 825.00 | 409 611.00 | | 167 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 977.00 | 17 331.00 | | 22 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 662.00 | 1 588 575.00 | | 1 003 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 667.00 | 3 752 233.00 | | 3 478 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 531.00 | 454 402.00 | 2 604 934.00 | 2 150 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 531.00 | 454 402.00 | 2 604 934.00 | 2 150 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 108 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 13 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 377.00 | 13 706.00 | | 43 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 166.00 | 8 000.00 | | 47 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 544.00 | 79 206.00 | | 90 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 783.00 | 144 972.00 | | 33 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 144.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 927.00 | 144 972.00 | | 33 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 616.00 | -65 765.00 | | 56 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 963.00 | -412 271.00 | | -410 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 554.00 | 3 999 105.00 | | 3 837 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 207.00 | 3 777 797.00 | | 3 526 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 346.00 | 221 307.00 | | 311 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 912.00 | 9 569.00 | | 29 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 142.00 | | 1 111 898.00 | 3 915 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480 829.00 | | 1 108 888.00 | 3 480 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 159.00 | 30 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 177.00 | 3 834 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 184 522.00 | 3 405 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 139 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 878.00 | | 2 010.00 | 139 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 485.00 | | 1 000.00 | 34 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 057.00 | 1 166 085.00 | 1 186 874.00 | 2 145 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810 067.00 | 1 146 620.00 | 1 184 522.00 | 1 810 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 018.00 | 8 905.00 | | 248 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 972.00 | 10 560.00 | 2 352.00 | 86 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 421.00 | | 295.00 | 25 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 421.00 | | 295.00 | 25 421.00 |
UG ‐ Financières | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 387.00 | 326 387.00 | | 326 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 716.00 | 139 716.00 | | 139 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UP Prêts | 9 749.00 | 6 000.00 | | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
UX Autres créances clients | 593 096.00 | | | 593 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 963.00 | | | 410 963.00 |
VP Divers | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 754.00 | 1 137 060.00 | 60 693.00 | 1 197 754.00 |
VW T.V.A. | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 663.00 | 1 003 663.00 | | 1 003 663.00 |