| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 950.00 | 259 950.00 | | 259 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 397.00 | 124 827.00 | 25 569.00 | 150 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 312.00 | 2 088 740.00 | 1 575 571.00 | 3 664 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 500.00 | 23 825.00 | 353 675.00 | 377 500.00 |
BZ Autres créances | 407 645.00 | | 407 645.00 | 407 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 016.00 | | 909 016.00 | 909 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 901.00 | 23 825.00 | 1 728 076.00 | 1 751 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 214.00 | 2 112 565.00 | 3 303 648.00 | 5 416 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 232 341.00 | 1 703 962.00 | 1 528 378.00 | 3 232 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 804.00 | 3 744 804.00 | | 3 744 804.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 655.00 | -1 284 448.00 | | -1 133 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 485.00 | 150 792.00 | | -55 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 330.00 | 2 719 816.00 | | 2 664 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 511.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 615.00 | 332 725.00 | | 280 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 121.00 | 378 413.00 | | 320 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 23 253.00 | 21 833.00 | | 23 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 124.00 | 17 153.00 | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 318.00 | 750 635.00 | | 639 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 648.00 | 3 470 452.00 | | 3 303 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 502.00 | 574 142.00 | 2 309 644.00 | 1 735 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 502.00 | 574 142.00 | 2 309 644.00 | 1 735 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 996 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 25 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | 526.00 | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 660.00 | 526.00 | | 49 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 21 106.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 21 106.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 096.00 | -20 580.00 | | 47 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 082.00 | -408 985.00 | | -374 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 650.00 | 3 729 711.00 | | 3 372 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 136.00 | 3 578 918.00 | | 3 428 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 485.00 | 150 792.00 | | -55 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 536.00 | | 1 003 105.00 | 3 772 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 345 054.00 | | 996 175.00 | 3 345 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 329.00 | 3 664 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 108 888.00 | 3 232 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 150 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 436.00 | | 6 402.00 | 146 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 096.00 | | 528.00 | 21 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 805.00 | 1 106 341.00 | 1 110 405.00 | 2 092 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718 183.00 | 1 094 667.00 | 1 108 888.00 | 1 718 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 671.00 | 11 673.00 | 1 517.00 | 114 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 462.00 | | 1 637.00 | 25 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 462.00 | | 1 637.00 | 25 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 348 910.00 | 348 910.00 | | 348 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 082.00 | 374 082.00 | | 374 082.00 |
VP Divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 508.00 | 814 295.00 | 50 213.00 | 864 508.00 |
VW T.V.A. | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 318.00 | 639 318.00 | | 639 318.00 |