| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 950.00 | 259 950.00 | | 259 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 436.00 | 114 671.00 | 31 765.00 | 146 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 536.00 | 2 092 805.00 | 1 679 731.00 | 3 772 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 438.00 | 23 825.00 | 652 613.00 | 676 438.00 |
BZ Autres créances | 475 112.00 | | 475 112.00 | 475 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 983.00 | 1 637.00 | 228 346.00 | 229 983.00 |
CF Disponibilités | 381 640.00 | | 381 640.00 | 381 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 183.00 | 25 462.00 | 1 790 721.00 | 1 816 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 719.00 | 2 118 267.00 | 3 470 452.00 | 5 588 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 345 054.00 | 1 718 183.00 | 1 626 871.00 | 3 345 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 805.00 | 3 744 804.00 | | 3 744 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 448.00 | -1 378 467.00 | | -1 284 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 793.00 | 94 018.00 | | 150 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 816.00 | 2 569 023.00 | | 2 719 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 416.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 726.00 | 470 449.00 | | 332 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 413.00 | | | 378 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 454 905.00 | | |
EA Autres dettes | 21 833.00 | 24 338.00 | | 21 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 153.00 | 22 429.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 636.00 | 972 539.00 | | 750 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 452.00 | 3 541 562.00 | | 3 470 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 636.00 | | | 750 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 238.00 | 582 299.00 | 2 573 537.00 | 1 991 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 238.00 | 582 299.00 | 2 573 537.00 | 1 991 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 111 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 29 484.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 29 484.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 107.00 | 5 805.00 | | 21 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 107.00 | 5 805.00 | | 21 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 581.00 | 23 678.00 | | -20 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 985.00 | -371 923.00 | | -408 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 712.00 | 3 867 706.00 | | 3 729 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 919.00 | 3 773 688.00 | | 3 578 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 793.00 | 94 018.00 | | 150 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 152.00 | | 1 117 733.00 | 3 779 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 354 356.00 | | 1 111 298.00 | 3 354 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 749.00 | 21 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124 349.00 | 3 772 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 120 600.00 | 3 345 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 226.00 | | 6 209.00 | 140 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | | 226.00 | 24 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 718.00 | 1 125 687.00 | 1 120 600.00 | 2 087 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722 344.00 | 1 116 439.00 | 1 120 600.00 | 1 722 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 424.00 | 9 248.00 | | 105 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 035.00 | 1 637.00 | 1 035.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 860.00 | 1 637.00 | 1 035.00 | 24 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 860.00 | 1 637.00 | 1 035.00 | 24 860.00 |
UG ‐ Financières | | 1 637.00 | 1 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 726.00 | 332 726.00 | | 332 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 657.00 | 115 657.00 | | 115 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 647 848.00 | 647 848.00 | | 647 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
VB T. V. A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 930.00 | 409 930.00 | | 409 930.00 |
VP Divers | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 842.00 | 1 168 156.00 | 49 686.00 | 1 217 842.00 |
VW T.V.A. | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 636.00 | 750 636.00 | | 750 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 684.00 | | | 109 684.00 |
ST Autres comptes | 318 148.00 | | | 318 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
YT Sous‐traitance | 313 265.00 | | | 313 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 528.00 | | | 370 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 508.00 | | | 898 508.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |