| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 950.00 | 259 950.00 | | 259 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 226.00 | 105 423.00 | 34 802.00 | 140 226.00 |
BF Prêts | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 151.00 | 2 087 717.00 | 1 691 434.00 | 3 779 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 064.00 | 23 825.00 | 841 239.00 | 865 064.00 |
BZ Autres créances | 463 750.00 | | 463 750.00 | 463 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 398.00 | 1 034.00 | 444 364.00 | 445 398.00 |
CF Disponibilités | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 988.00 | 24 859.00 | 1 850 128.00 | 1 874 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 140.00 | 2 112 577.00 | 3 541 562.00 | 5 654 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 354 356.00 | 1 722 343.00 | 1 632 012.00 | 3 354 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 804.00 | 12 744 804.00 | | 3 744 804.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 467.00 | -10 689 813.00 | | -1 378 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 018.00 | 311 346.00 | | 94 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 023.00 | 2 475 004.00 | | 2 569 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 7 361.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 449.00 | 326 387.00 | | 470 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 905.00 | 479 110.00 | | 454 905.00 |
EA Autres dettes | 24 338.00 | 167 825.00 | | 24 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 429.00 | 22 977.00 | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 539.00 | 1 003 662.00 | | 972 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 562.00 | 3 478 667.00 | | 3 541 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 023.00 | 747 862.00 | 2 677 886.00 | 1 930 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 023.00 | 747 862.00 | 2 677 886.00 | 1 930 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 124 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 823 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 484.00 | 43 377.00 | | 29 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 484.00 | 90 544.00 | | 29 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | 33 783.00 | | 5 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | 33 927.00 | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 678.00 | 56 616.00 | | 23 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 923.00 | -410 963.00 | | -371 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 706.00 | 3 837 554.00 | | 3 867 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 688.00 | 3 526 207.00 | | 3 773 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 018.00 | 311 346.00 | | 94 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 863.00 | | 1 125 995.00 | 3 834 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405 194.00 | | 1 124 869.00 | 3 405 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 24 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 707.00 | 3 779 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 175 707.00 | 3 354 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 393.00 | | 833.00 | 139 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 325.00 | | 293.00 | 30 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 268.00 | 1 139 157.00 | 1 175 707.00 | 2 124 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772 165.00 | 1 125 886.00 | 1 175 707.00 | 1 772 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 923.00 | 3 028.00 | | 256 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 180.00 | 10 243.00 | | 95 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 126.00 | | 1 301.00 | 25 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 126.00 | 1 035.00 | 1 301.00 | 25 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 126.00 | 1 035.00 | 1 301.00 | 25 126.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 450.00 | 470 450.00 | | 470 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 067.00 | 160 067.00 | | 160 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
UP Prêts | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 836 474.00 | | | 836 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VB T. V. A. | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 923.00 | | | 371 923.00 |
VP Divers | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 529.00 | 1 351 070.00 | 49 459.00 | 1 400 529.00 |
VW T.V.A. | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 539.00 | 972 539.00 | | 972 539.00 |