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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 950.00 | 259 950.00 | | 259 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 140.00 | 144 139.00 | 18 000.00 | 162 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 703.00 | 1 905 481.00 | 1 421 222.00 | 3 326 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 843 842.00 | | 843 842.00 | 843 842.00 |
BZ Autres créances | 360 649.00 | | 360 649.00 | 360 649.00 |
CF Disponibilités | 1 342 231.00 | | 1 342 231.00 | 1 342 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 274.00 | | 59 274.00 | 59 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 998.00 | | 2 605 998.00 | 2 605 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 702.00 | 1 905 481.00 | 4 027 221.00 | 5 932 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 882 721.00 | 1 501 390.00 | 1 381 330.00 | 2 882 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 804.00 | 3 744 804.00 | | 3 744 804.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 460.00 | -1 189 141.00 | | -1 188 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 328.00 | 680.00 | | 112 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 339.00 | 2 665 011.00 | | 2 777 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 291.00 | 500 200.00 | | 500 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 625.00 | 389 578.00 | | 118 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 143.00 | 488 191.00 | | 561 143.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | 2 500.00 | | 8 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 041.00 | 17 308.00 | | 61 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 881.00 | 1 397 778.00 | | 1 249 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 221.00 | 4 063 550.00 | | 4 027 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 794.00 | 520 110.00 | 2 522 904.00 | 2 002 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 794.00 | 520 110.00 | 2 522 904.00 | 2 002 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 936 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 469.00 | |
GE Autres charges | | | 10 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 658.00 | 4 115.00 | | 21 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 658.00 | 4 115.00 | | 21 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 408.00 | 4 115.00 | | 21 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 414.00 | -337 766.00 | | -335 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 503.00 | 3 231 362.00 | | 3 558 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 174.00 | 3 230 681.00 | | 3 446 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 328.00 | 680.00 | | 112 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 581.00 | | 944 205.00 | 3 494 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 057 821.00 | | 936 199.00 | 3 057 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 083.00 | 3 326 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 111 298.00 | 2 882 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 162 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 078.00 | | 7 848.00 | 155 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 732.00 | | 159.00 | 21 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 095.00 | 998 469.00 | 1 112 083.00 | 2 019 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625 030.00 | 987 659.00 | 1 111 298.00 | 1 625 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 950.00 | | | 259 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 115.00 | 10 811.00 | 785.00 | 134 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
6T Sur comptes clients | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 825.00 | |
UG ‐ Financières | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 640.00 | 231 640.00 | | 231 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
UX Autres créances clients | 843 843.00 | 843 843.00 | | 843 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 572.00 | 417 428.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 414.00 | 335 414.00 | | 335 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 658.00 | 1 263 767.00 | 21 891.00 | 1 285 658.00 |
VW T.V.A. | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 882.00 | 832 453.00 | 417 428.00 | 1 249 882.00 |