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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 146 331.00 | 125 787.00 | 20 543.00 | 146 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 854.00 | 101 290.00 | 14 563.00 | 115 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 765.00 | 235 086.00 | 398 678.00 | 633 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 602.00 | 8 648.00 | 81 954.00 | 90 602.00 |
BZ Autres créances | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 122.00 | | 498 122.00 | 498 122.00 |
CF Disponibilités | 128 778.00 | | 128 778.00 | 128 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 847.00 | 8 648.00 | 787 199.00 | 795 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 612.00 | 243 735.00 | 1 185 877.00 | 1 429 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 15 244.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 371 367.00 | 28 293.00 | | 371 367.00 |
DH Report à nouveau | | 585 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 873.00 | 92 591.00 | | 50 873.00 |
DL TOTAL (I) | 673 765.00 | 722 891.00 | | 673 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 866.00 | | | 311 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 344.00 | 48 282.00 | | 30 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 299.00 | 85 963.00 | | 84 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 422.00 | 70 658.00 | | 85 422.00 |
EA Autres dettes | | 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 112.00 | 205 874.00 | | 512 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 877.00 | 928 766.00 | | 1 185 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 330.00 | | 351 435.00 | 282 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 758.00 | | 6 435.00 | 263 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 159.00 | 17 928.00 | | 217 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 159.00 | 17 928.00 | | 217 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | 8 648.00 | 7 632.00 | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | 8 648.00 | 7 632.00 | 7 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 648.00 | 7 632.00 | |