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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 764.00 | 8 467.00 | 297.00 | 8 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 927.00 | 102 107.00 | 41 821.00 | 143 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 907.00 | 240 290.00 | 398 618.00 | 638 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 293.00 | 16 219.00 | 112 074.00 | 128 293.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 149.00 | | 555 149.00 | 555 149.00 |
CF Disponibilités | 194 654.00 | | 194 654.00 | 194 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 695.00 | 16 219.00 | 923 476.00 | 939 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 602.00 | 256 509.00 | 1 322 094.00 | 1 578 602.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 18 937.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 387 725.00 | 402 211.00 | | 387 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 746.00 | 141 577.00 | | 206 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 874 296.00 | 812 725.00 | | 874 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 825.00 | 355 367.00 | | 67 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 2 433.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 096.00 | 74 901.00 | | 158 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 887.00 | 80 477.00 | | 81 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 165.00 | 84 996.00 | | 139 165.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 457.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 798.00 | 598 632.00 | | 447 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 094.00 | 1 411 358.00 | | 1 322 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 798.00 | 142 825.00 | | 13 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 250.00 | | 28 040.00 | 620 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 072.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 382.00 | 638 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 282 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 678.00 | | 28 040.00 | 256 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 638.00 | 8 962.00 | 2 310.00 | 233 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 638.00 | 8 962.00 | 2 310.00 | 233 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 165.00 | 139 165.00 | | 139 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 825.00 | 54 027.00 | 13 798.00 | 67 825.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 208.00 | | | 232 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 524.00 | 148 024.00 | 1 500.00 | 149 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 701.00 | 275 903.00 | 13 798.00 | 289 701.00 |