| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 146 331.00 | 140 636.00 | 5 695.00 | 146 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 764.00 | 8 013.00 | 750.00 | 8 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 200.00 | 115 630.00 | 25 570.00 | 141 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 867.00 | 264 280.00 | 395 587.00 | 659 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BN En cours de production de biens | 156 309.00 | 25 918.00 | 130 391.00 | 156 309.00 |
BP En cours de production de services | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 132.00 | | 500 132.00 | 500 132.00 |
CF Disponibilités | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 347.00 | 25 918.00 | 772 428.00 | 798 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 214.00 | 290 198.00 | 1 168 016.00 | 1 458 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 239.00 | 4 068.00 | | 9 239.00 |
DG Autres réserves | 367 950.00 | 369 697.00 | | 367 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 708.00 | 103 425.00 | | 104 708.00 |
DL TOTAL (I) | 731 898.00 | 727 190.00 | | 731 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 460.00 | 266 342.00 | | 244 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 294.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 106.00 | 50 265.00 | | 79 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 152.00 | | 65 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 550.00 | 76 797.00 | | 46 550.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 160.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 117.00 | 459 012.00 | | 436 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 016.00 | 1 186 202.00 | | 1 168 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 233.00 | 48 178.00 | 171 055.00 | 219 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
VP Divers | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 126.00 | 181 554.00 | 8 572.00 | 190 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 011.00 | 185 956.00 | 171 055.00 | 357 011.00 |