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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 146 331.00 | 145 948.00 | 382.00 | 146 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 764.00 | 8 165.00 | 599.00 | 8 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 277.00 | 127 488.00 | 31 788.00 | 159 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 944.00 | 281 602.00 | 396 342.00 | 677 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 906.00 | 21 173.00 | 68 733.00 | 89 906.00 |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 838.00 | | 504 838.00 | 504 838.00 |
CF Disponibilités | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 977.00 | 21 173.00 | 689 803.00 | 710 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 921.00 | 302 775.00 | 1 086 146.00 | 1 388 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 474.00 | 9 239.00 | | 14 474.00 |
DG Autres réserves | 367 423.00 | 367 950.00 | | 367 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 249.00 | 104 708.00 | | 89 249.00 |
DL TOTAL (I) | 721 148.00 | 731 898.00 | | 721 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 482.00 | 244 460.00 | | 170 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 16.00 | | 2 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 180.00 | 79 106.00 | | 86 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 65 174.00 | | 79 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 711.00 | 46 550.00 | | 24 711.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 810.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 997.00 | 436 117.00 | | 364 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 146.00 | 1 168 016.00 | | 1 086 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 482.00 | 49 021.00 | 121 461.00 | 170 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 416.00 | 107 844.00 | 8 572.00 | 116 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 817.00 | 157 356.00 | 121 461.00 | 278 817.00 |