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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 764.00 | 8 316.00 | 448.00 | 8 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 198.00 | 95 606.00 | 22 592.00 | 118 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 250.00 | 233 638.00 | 386 612.00 | 620 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 024.00 | 21 300.00 | 113 724.00 | 135 024.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 825.00 | | 734 825.00 | 734 825.00 |
CF Disponibilités | 112 823.00 | | 112 823.00 | 112 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 046.00 | 21 300.00 | 1 024 746.00 | 1 046 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 295.00 | 254 938.00 | 1 411 358.00 | 1 666 295.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 937.00 | 14 475.00 | | 18 937.00 |
DG Autres réserves | 402 211.00 | 367 424.00 | | 402 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 577.00 | 89 250.00 | | 141 577.00 |
DL TOTAL (I) | 812 725.00 | 721 148.00 | | 812 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 367.00 | 170 482.00 | | 355 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 2 016.00 | | 2 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 901.00 | 86 181.00 | | 74 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 477.00 | 79 577.00 | | 80 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 996.00 | 24 711.00 | | 84 996.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 2 030.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 632.00 | 364 998.00 | | 598 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 358.00 | 1 086 146.00 | | 1 411 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 906.00 | | | 380 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 945.00 | | | 677 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 695.00 | 620 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 695.00 | 256 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 373.00 | | | 314 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 602.00 | 9 731.00 | 57 695.00 | 281 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 602.00 | 9 731.00 | 57 695.00 | 281 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 033.00 | 157 208.00 | 142 825.00 | 300 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 291.00 | 153 719.00 | 8 572.00 | 162 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 731.00 | 380 906.00 | 142 825.00 | 523 731.00 |