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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754 517.00 | 743 025.00 | 1 011 492.00 | 1 754 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 889 390.00 | 1 014 224.00 | 1 875 165.00 | 2 889 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 623.00 | 230 961.00 | 1 662.00 | 232 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 780.00 | 105 446.00 | 57 334.00 | 162 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 083.00 | 2 093 656.00 | 3 228 427.00 | 5 322 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 814.00 | | 2 383 814.00 | 2 383 814.00 |
BZ Autres créances | 1 291 443.00 | | 1 291 443.00 | 1 291 443.00 |
CF Disponibilités | 1 152 773.00 | | 1 152 773.00 | 1 152 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 592.00 | | 4 832 592.00 | 4 832 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 675.00 | 2 093 656.00 | 8 061 019.00 | 10 154 675.00 |
CU Autres participations | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 200.00 | 1 534 200.00 | | 1 534 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 131.00 | 764 131.00 | | 764 131.00 |
DH Report à nouveau | -796 805.00 | -291 702.00 | | -796 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 012.00 | -505 103.00 | | -36 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 514.00 | 1 501 526.00 | | 1 465 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 643.00 | 1 759 277.00 | | 2 051 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 935.00 | 3 686 377.00 | | 4 000 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 964.00 | 645 549.00 | | 414 964.00 |
EA Autres dettes | 43 466.00 | 5 426.00 | | 43 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 505.00 | 6 098 139.00 | | 6 595 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 019.00 | 7 599 665.00 | | 8 061 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 506.00 | 1 405 485.00 | 4 215 991.00 | 2 810 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 506.00 | 1 405 485.00 | 4 215 991.00 | 2 810 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 360 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 025.00 | 102 228.00 | | 145 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 025.00 | 102 163.00 | | 145 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 859.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 025.00 | 98 484.00 | | 145 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 065.00 | 99 143.00 | | 145 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 3 020.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 198.00 | 6 369 568.00 | | 5 537 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 210.00 | 6 874 672.00 | | 5 573 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 012.00 | -505 103.00 | | -36 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 433.00 | | 1 036 300.00 | 4 454 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 625.00 | 282 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 650.00 | 5 322 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | 4 643 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 395 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755 197.00 | | 1 033 710.00 | 3 755 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 838.00 | | 2 590.00 | 392 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 398.00 | | | 306 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 750.00 | 509 906.00 | | 1 583 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288 800.00 | 468 449.00 | | 1 288 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 950.00 | 41 457.00 | | 294 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 935.00 | 4 000 935.00 | | 4 000 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 814.00 | | | 2 383 814.00 |
VB T. V. A. | 482 631.00 | | | 482 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 643.00 | 396 643.00 | | 396 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 000.00 | 705 000.00 | 950 000.00 | 1 655 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 293.00 | | | 754 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 037.00 | 3 679 817.00 | 43 220.00 | 3 723 037.00 |
VW T.V.A. | 208 360.00 | 208 360.00 | | 208 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 505.00 | 5 645 505.00 | 950 000.00 | 6 595 505.00 |