| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559 771.00 | 1 749 377.00 | 810 393.00 | 2 559 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273 864.00 | 2 103 242.00 | 1 170 622.00 | 3 273 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 623.00 | 232 623.00 | | 232 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 118.00 | 154 527.00 | 64 591.00 | 219 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 433.00 | | 525 433.00 | 525 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 349.00 | 4 239 769.00 | 2 744 580.00 | 6 984 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 410.00 | 133 421.00 | 3 176 989.00 | 3 310 410.00 |
BZ Autres créances | 1 714 784.00 | 250 941.00 | 1 463 843.00 | 1 714 784.00 |
CF Disponibilités | 1 424 751.00 | | 1 424 751.00 | 1 424 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 449 945.00 | 384 362.00 | 6 065 583.00 | 6 449 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 294.00 | 4 624 131.00 | 8 810 163.00 | 13 434 294.00 |
CU Autres participations | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 500.00 | 1 976 700.00 | | 2 233 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 814 794.00 | 3 327 292.00 | | 4 814 794.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 636.00 | -789 751.00 | | -2 785 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 918.00 | -1 995 884.00 | | -1 485 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 740.00 | 2 518 356.00 | | 2 776 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 400.00 | 3 438 205.00 | | 2 548 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 728.00 | 3 249 322.00 | | 2 795 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 815.00 | 572 066.00 | | 535 815.00 |
EA Autres dettes | 153 479.00 | 168 346.00 | | 153 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 033 423.00 | 7 505 833.00 | | 6 033 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 163.00 | 10 024 189.00 | | 8 810 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 556.00 | 903 118.00 | 3 566 674.00 | 2 663 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 556.00 | 903 118.00 | 3 566 674.00 | 2 663 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 225.00 | 157 500.00 | | 136 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 225.00 | 157 500.00 | | 236 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 910.00 | | | 374 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 225.00 | 784 500.00 | | 136 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 135.00 | 784 500.00 | | 511 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 910.00 | -627 000.00 | | -274 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 772.00 | 4 627 387.00 | | 4 428 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 690.00 | 6 623 271.00 | | 5 914 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 918.00 | -1 995 884.00 | | -1 485 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403 162.00 | | 1 665 934.00 | 6 403 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 079.00 | 698 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 746.00 | 6 984 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060 772.00 | 5 833 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 451 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724 896.00 | | 1 169 511.00 | 5 724 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 081.00 | | 44 556.00 | 409 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 185.00 | | 451 867.00 | 269 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 771.00 | 796 998.00 | | 3 442 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075 418.00 | 777 202.00 | | 3 075 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 353.00 | 19 797.00 | | 367 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133 421.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 941.00 | | 100 000.00 | 350 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 941.00 | 133 421.00 | 100 000.00 | 350 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 941.00 | 133 421.00 | 100 000.00 | 350 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 728.00 | 2 795 728.00 | | 2 795 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 989.00 | 3 176 989.00 | | 3 176 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |
VB T. V. A. | 706 945.00 | 706 945.00 | | 706 945.00 |
VC Groupe et associés | 352 726.00 | 352 726.00 | | 352 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 400.00 | 772 554.00 | 1 775 846.00 | 2 548 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 201.00 | | | 918 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VP Divers | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 943.00 | 513 943.00 | | 513 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 748.00 | 5 025 194.00 | 7 554.00 | 5 032 748.00 |
VW T.V.A. | 399 874.00 | 399 874.00 | | 399 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 423.00 | 4 257 576.00 | 1 775 846.00 | 6 033 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |