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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278 746.00 | 1 435 149.00 | 843 597.00 | 2 278 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 446 150.00 | 1 640 269.00 | 1 805 881.00 | 3 446 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 623.00 | 232 623.00 | | 232 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 458.00 | 134 730.00 | 41 728.00 | 176 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 162.00 | 3 442 771.00 | 2 960 391.00 | 6 403 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 178.00 | | 3 323 178.00 | 3 323 178.00 |
BZ Autres créances | 1 793 437.00 | 350 941.00 | 1 442 495.00 | 1 793 437.00 |
CF Disponibilités | 2 297 125.00 | | 2 297 125.00 | 2 297 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 739.00 | 350 941.00 | 7 063 798.00 | 7 414 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 817 901.00 | 3 793 712.00 | 10 024 189.00 | 13 817 901.00 |
CU Autres participations | 165 987.00 | | 165 987.00 | 165 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 700.00 | 1 534 200.00 | | 1 976 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 327 292.00 | 764 131.00 | | 3 327 292.00 |
DH Report à nouveau | -789 751.00 | -832 817.00 | | -789 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 884.00 | 43 065.00 | | -1 995 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 356.00 | 1 508 580.00 | | 2 518 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438 205.00 | 3 329 288.00 | | 3 438 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 322.00 | 3 867 886.00 | | 3 249 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 066.00 | 529 904.00 | | 572 066.00 |
EA Autres dettes | 168 346.00 | 82 972.00 | | 168 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 893.00 | 55 000.00 | | 77 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 505 833.00 | 7 865 050.00 | | 7 505 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 189.00 | 9 373 630.00 | | 10 024 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 883 434.00 | | 3 883 434.00 | 3 883 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 434.00 | | 3 883 434.00 | 3 883 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 500.00 | 86 500.00 | | 157 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 500.00 | 86 500.00 | | 157 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 500.00 | 86 500.00 | | 784 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 500.00 | 86 915.00 | | 784 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 000.00 | -415.00 | | -627 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 387.00 | 5 794 474.00 | | 4 627 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 271.00 | 5 751 409.00 | | 6 623 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 884.00 | 43 065.00 | | -1 995 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 899.00 | | 453 850.00 | 5 962 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 587.00 | 269 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 587.00 | 6 403 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276 472.00 | | 448 424.00 | 5 276 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 654.00 | | 5 426.00 | 403 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 354.00 | 708 416.00 | | 2 734 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381 043.00 | 694 375.00 | | 2 381 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 312.00 | 14 041.00 | | 353 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 350 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 322.00 | 3 249 322.00 | | 3 249 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 178.00 | 3 323 178.00 | | 3 323 178.00 |
VB T. V. A. | 701 706.00 | 701 706.00 | | 701 706.00 |
VC Groupe et associés | 350 941.00 | 350 941.00 | | 350 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262 001.00 | -47 264.00 | 3 309 265.00 | 3 262 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 418 950.00 | | | 1 418 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 571.00 | | | 1 150 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VP Divers | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 172.00 | 623 172.00 | | 623 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 247.00 | 5 117 614.00 | 29 633.00 | 5 147 247.00 |
VW T.V.A. | 394 825.00 | 394 825.00 | | 394 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 833.00 | 4 196 568.00 | 3 309 265.00 | 7 505 833.00 |