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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056 533.00 | 2 354 425.00 | 702 108.00 | 3 056 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 602 181.00 | 2 836 068.00 | 766 113.00 | 3 602 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 623.00 | 232 623.00 | | 232 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 911.00 | 192 215.00 | 45 696.00 | 237 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533 312.00 | | 533 312.00 | 533 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 785 175.00 | 5 615 331.00 | 2 169 843.00 | 7 785 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 625.00 | 90 000.00 | 3 869 625.00 | 3 959 625.00 |
BZ Autres créances | 1 455 973.00 | | 1 455 973.00 | 1 455 973.00 |
CF Disponibilités | 887 854.00 | | 887 854.00 | 887 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 015.00 | | 610 015.00 | 610 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 465.00 | 90 000.00 | 6 823 465.00 | 6 913 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 639.00 | 5 705 331.00 | 8 993 308.00 | 14 698 639.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 500.00 | 2 233 500.00 | | 2 233 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 814 794.00 | 4 814 794.00 | | 4 814 794.00 |
DH Report à nouveau | -4 503 102.00 | -4 271 554.00 | | -4 503 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 633.00 | -231 549.00 | | -681 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 559.00 | 2 545 191.00 | | 1 863 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431 257.00 | 3 669 890.00 | | 3 431 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 204.00 | 3 093 957.00 | | 2 940 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 232.00 | 650 333.00 | | 676 232.00 |
EA Autres dettes | 26 037.00 | 42 874.00 | | 26 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 019.00 | 98 381.00 | | 56 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 749.00 | 7 555 436.00 | | 7 129 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 308.00 | 10 100 627.00 | | 8 993 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 513 314.00 | | 6 513 314.00 | 6 513 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 314.00 | | 6 513 314.00 | 6 513 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 210 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 008.00 | 645 644.00 | | 151 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 941.00 | 100 000.00 | | 150 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 949.00 | 745 644.00 | | 301 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 50 924.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 700.00 | 275 076.00 | | 104 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 812.00 | 326 000.00 | | 104 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 138.00 | 419 643.00 | | 197 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 695.00 | 7 047 924.00 | | 7 346 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 327.00 | 7 279 473.00 | | 8 028 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 633.00 | -231 549.00 | | -681 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 330 822.00 | | 942 585.00 | 7 330 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 621.00 | 655 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 233.00 | 7 785 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473 612.00 | 6 658 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222 795.00 | | 909 531.00 | 6 222 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 141.00 | | 9 394.00 | 461 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 887.00 | | 23 661.00 | 646 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 915.00 | 701 416.00 | | 4 913 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507 871.00 | 682 622.00 | | 4 507 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 044.00 | 18 794.00 | | 406 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 941.00 | | 150 941.00 | 240 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 941.00 | | 150 941.00 | 240 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 204.00 | 2 940 204.00 | | 2 940 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 625.00 | 3 869 625.00 | | 3 869 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 763 922.00 | 763 922.00 | | 763 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431 257.00 | 558 384.00 | 2 872 873.00 | 3 431 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 233.00 | | | 548 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 038.00 | 583 038.00 | | 583 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 015.00 | 610 015.00 | | 610 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 034 725.00 | 6 025 611.00 | 9 114.00 | 6 034 725.00 |
VW T.V.A. | 461 873.00 | 461 873.00 | | 461 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 749.00 | 4 256 876.00 | 2 872 873.00 | 7 129 749.00 |