| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814 900.00 | 2 051 023.00 | 763 877.00 | 2 814 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 407 896.00 | 2 456 848.00 | 951 048.00 | 3 407 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 623.00 | 232 623.00 | | 232 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 518.00 | 173 421.00 | 55 096.00 | 228 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 433.00 | | 525 433.00 | 525 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 822.00 | 4 913 915.00 | 2 416 907.00 | 7 330 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 357.00 | 90 000.00 | 3 857 357.00 | 3 947 357.00 |
BZ Autres créances | 1 577 595.00 | 150 941.00 | 1 426 654.00 | 1 577 595.00 |
CF Disponibilités | 2 081 395.00 | | 2 081 395.00 | 2 081 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 314.00 | | 318 314.00 | 318 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924 661.00 | 240 941.00 | 7 683 720.00 | 7 924 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 483.00 | 5 154 856.00 | 10 100 627.00 | 15 255 483.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233 500.00 | 2 233 500.00 | | 2 233 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 814 794.00 | 4 814 794.00 | | 4 814 794.00 |
DH Report à nouveau | -4 271 554.00 | -2 785 636.00 | | -4 271 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 549.00 | -1 485 918.00 | | -231 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 191.00 | 2 776 740.00 | | 2 545 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 890.00 | 2 548 400.00 | | 3 669 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 957.00 | 2 795 728.00 | | 3 093 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 333.00 | 535 815.00 | | 650 333.00 |
EA Autres dettes | 42 874.00 | 153 479.00 | | 42 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 436.00 | 6 033 423.00 | | 7 555 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 627.00 | 8 810 163.00 | | 10 100 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 529 162.00 | | 5 529 162.00 | 5 529 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 162.00 | | 5 529 162.00 | 5 529 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 169 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 644.00 | 136 225.00 | | 645 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 644.00 | 236 225.00 | | 745 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 924.00 | 374 910.00 | | 50 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 076.00 | 136 225.00 | | 275 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 000.00 | 511 135.00 | | 326 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 643.00 | -274 910.00 | | 419 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 924.00 | 4 428 772.00 | | 7 047 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 473.00 | 5 914 690.00 | | 7 279 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 549.00 | -1 485 918.00 | | -231 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 349.00 | | 1 028 716.00 | 6 984 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 054.00 | 646 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 242.00 | 7 330 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628 189.00 | 6 222 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833 635.00 | | 1 017 349.00 | 5 833 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 741.00 | | 9 400.00 | 451 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 973.00 | | 1 967.00 | 698 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 769.00 | 674 146.00 | | 4 239 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852 620.00 | 655 251.00 | | 3 852 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 149.00 | 18 895.00 | | 387 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 421.00 | 90 000.00 | 133 421.00 | 133 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 941.00 | | 100 000.00 | 250 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 362.00 | 90 000.00 | 233 421.00 | 384 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 362.00 | 90 000.00 | 233 421.00 | 384 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 957.00 | 3 093 957.00 | | 3 093 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 857 357.00 | 3 857 357.00 | | 3 857 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 713 015.00 | 713 015.00 | | 713 015.00 |
VC Groupe et associés | 199 565.00 | 199 565.00 | | 199 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 890.00 | 873 325.00 | 2 241 506.00 | 3 669 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 300.00 | | | 1 943 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 810.00 | | | 821 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 003.00 | 526 003.00 | | 526 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 314.00 | 318 314.00 | | 318 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851 220.00 | 5 843 266.00 | 7 954.00 | 5 851 220.00 |
VW T.V.A. | 429 435.00 | 429 435.00 | | 429 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 436.00 | 4 758 871.00 | 2 241 506.00 | 7 555 436.00 |