| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 7 460.00 | 650.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005.00 | 5 593.00 | 412.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 288.00 | 40 690.00 | 11 598.00 | 52 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 215.00 | 53 743.00 | 53 472.00 | 107 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
BZ Autres créances | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 045.00 | | 272 045.00 | 272 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 260.00 | 53 743.00 | 325 517.00 | 379 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 66 896.00 | 23 791.00 | | 66 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 474.00 | 93 105.00 | | 76 474.00 |
DL TOTAL (I) | 151 785.00 | 125 311.00 | | 151 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 401.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 15 518.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 19 492.00 | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 869.00 | 161 736.00 | | 155 869.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 3 708.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 732.00 | 202 846.00 | | 173 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 517.00 | 328 157.00 | | 325 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 732.00 | 202 846.00 | | 173 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 228.00 | | 800 228.00 | 800 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 228.00 | | 800 228.00 | 800 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 660.00 | 949.00 | | 15 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 660.00 | 949.00 | | 15 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 6 007.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 6 007.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 201.00 | -5 057.00 | | 12 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | 13 544.00 | | 17 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 643.00 | 797 932.00 | | 816 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 169.00 | 704 827.00 | | 740 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 474.00 | 93 105.00 | | 76 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 512.00 | 18 533.00 | | 21 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 390.00 | | 2 121.00 | 106 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 11 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 107 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 66 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 532.00 | | 2 121.00 | 65 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 165.00 | 6 596.00 | 17.00 | 47 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 165.00 | 6 596.00 | 17.00 | 47 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
UX Autres créances clients | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
VW T.V.A. | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 802.00 | 172 802.00 | | 172 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |