| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 7 460.00 | 650.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 135.00 | 44 269.00 | 20 866.00 | 65 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 439.00 | 52 320.00 | 62 119.00 | 114 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BZ Autres créances | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 101.00 | | 256 101.00 | 256 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 539.00 | 52 320.00 | 318 220.00 | 370 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 101 938.00 | 93 370.00 | | 101 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 166.00 | 43 568.00 | | 28 166.00 |
DL TOTAL (I) | 138 520.00 | 145 353.00 | | 138 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 203.00 | 26 379.00 | | 19 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 3 024.00 | | 3 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 736.00 | 15 982.00 | | 18 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 821.00 | 133 080.00 | | 115 821.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 8 660.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 700.00 | 189 663.00 | | 179 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 220.00 | 335 016.00 | | 318 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 404.00 | 170 784.00 | | 168 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 205.00 | | 659 205.00 | 659 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 205.00 | | 659 205.00 | 659 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 539.00 | 667.00 | | 5 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 453.00 | 11 103.00 | | 25 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 453.00 | 11 103.00 | | 25 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 061.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 566.00 | 2 205.00 | | 9 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 946.00 | 3 266.00 | | 9 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 508.00 | 7 837.00 | | 15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 3 703.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 333.00 | 726 291.00 | | 690 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 166.00 | 682 723.00 | | 662 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 166.00 | 43 568.00 | | 28 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 811.00 | 21 366.00 | | 15 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 750.00 | | 210.00 | 123 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 114 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 73 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | | 210.00 | 83 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 604.00 | 10 237.00 | 9 521.00 | 51 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | 10 237.00 | 9 521.00 | 51 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 203.00 | 7 907.00 | 11 296.00 | 19 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 203.00 | 7 907.00 | 11 296.00 | 19 203.00 |