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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 7 460.00 | 650.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 892.00 | 265.00 | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 951.00 | 61 639.00 | 22 312.00 | 83 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 931.00 | 69 991.00 | 63 941.00 | 133 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 186.00 | | 121 186.00 | 121 186.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CF Disponibilités | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 860.00 | | 284 860.00 | 284 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 791.00 | 69 991.00 | 348 800.00 | 418 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 107 876.00 | 118 104.00 | | 107 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 370.00 | -10 228.00 | | 19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 135 661.00 | 116 291.00 | | 135 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 209.00 | 23 312.00 | | 18 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 2 755.00 | | 3 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 20 213.00 | | 31 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 842.00 | 107 378.00 | | 139 842.00 |
EA Autres dettes | 17 825.00 | 12 726.00 | | 17 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 139.00 | 168 921.00 | | 213 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 800.00 | 285 212.00 | | 348 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 762.00 | 163 679.00 | | 191 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 225.00 | | 615 225.00 | 615 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 225.00 | | 615 225.00 | 615 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | 901.00 | | 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | 42.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 376.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 376.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -376.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 058.00 | 618 673.00 | | 616 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 688.00 | 628 902.00 | | 596 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 370.00 | -10 228.00 | | 19 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | 9 259.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 200.00 | | 1 732.00 | 132 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 596.00 | | 1 622.00 | 91 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 703.00 | | 110.00 | 11 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 245.00 | 9 746.00 | | 60 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 245.00 | 9 746.00 | | 60 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 110.00 | 196.00 | 17 914.00 | 18 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 279.00 | 149 279.00 | | 149 279.00 |
VW T.V.A. | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 887.00 | 189 510.00 | 21 377.00 | 210 887.00 |