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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 7 460.00 | 650.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 703.00 | 454.00 | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 330.00 | 52 082.00 | 30 248.00 | 82 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 200.00 | 60 245.00 | 71 955.00 | 132 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 709.00 | | 113 709.00 | 113 709.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 257.00 | | 213 257.00 | 213 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 457.00 | 60 246.00 | 285 212.00 | 345 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 118 104.00 | 101 938.00 | | 118 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 228.00 | 28 166.00 | | -10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 116 291.00 | 138 520.00 | | 116 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 312.00 | 19 203.00 | | 23 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 3 776.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 18 736.00 | | 20 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 378.00 | 115 821.00 | | 107 378.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | 19 627.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 921.00 | 179 700.00 | | 168 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 212.00 | 318 220.00 | | 285 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 679.00 | 168 404.00 | | 163 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 447.00 | | 617 447.00 | 617 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 447.00 | | 617 447.00 | 617 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | 5 539.00 | | 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 380.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 9 946.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 15 508.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 673.00 | 690 333.00 | | 618 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 902.00 | 662 166.00 | | 628 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 228.00 | 28 166.00 | | -10 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 259.00 | 15 811.00 | | 9 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 439.00 | | 17 761.00 | 114 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 836.00 | | 17 761.00 | 73 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 320.00 | 7 925.00 | | 52 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 320.00 | 7 925.00 | | 52 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 348.00 | 138 348.00 | | 138 348.00 |