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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 8 110.00 | 7 460.00 | 650.00 | 8 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005.00 | 5 905.00 | 100.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 032.00 | 38 239.00 | 30 793.00 | 69 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 750.00 | 51 604.00 | 72 146.00 | 123 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
BZ Autres créances | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 600.00 | 51 604.00 | 334 996.00 | 386 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 93 370.00 | 66 896.00 | | 93 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 568.00 | 76 474.00 | | 43 568.00 |
DL TOTAL (I) | 145 353.00 | 151 785.00 | | 145 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 473.00 | | 3 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 537.00 | 929.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 12 339.00 | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 080.00 | 155 869.00 | | 133 080.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | 4 121.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 643.00 | 173 732.00 | | 189 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 996.00 | 325 517.00 | | 334 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 765.00 | 173 732.00 | | 170 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 302.00 | | 713 302.00 | 713 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 302.00 | | 713 302.00 | 713 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 103.00 | 15 660.00 | | 11 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 15 660.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 2 227.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | 1 233.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 3 460.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 837.00 | 12 201.00 | | 7 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 17 243.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 291.00 | 816 643.00 | | 726 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 723.00 | 740 169.00 | | 682 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 568.00 | 76 474.00 | | 43 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 366.00 | 21 512.00 | | 21 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 215.00 | | 29 314.00 | 107 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 779.00 | 123 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 83 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 403.00 | | 29 314.00 | 66 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 742.00 | 8 226.00 | 10 365.00 | 53 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 742.00 | 8 226.00 | 10 365.00 | 53 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 379.00 | 7 501.00 | 18 878.00 | 26 379.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 788.00 | 177 788.00 | | 177 788.00 |
VW T.V.A. | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 106.00 | 168 228.00 | 18 878.00 | 187 106.00 |