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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 569.00 | 394.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 5 288.00 | 2 262.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 647.00 | 684 902.00 | 2 605 745.00 | 3 290 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 679.00 | | 234 679.00 | 234 679.00 |
BZ Autres créances | 2 728 940.00 | 187 977.00 | 2 540 963.00 | 2 728 940.00 |
CF Disponibilités | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 334.00 | 187 977.00 | 2 827 357.00 | 3 015 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 981.00 | 872 879.00 | 5 433 102.00 | 6 305 981.00 |
CU Autres participations | 3 274 074.00 | 671 046.00 | 2 603 028.00 | 3 274 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DG Autres réserves | 1 162 927.00 | | | 1 162 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 028.00 | | | -98 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 099.00 | | | 2 343 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 568.00 | | | 401 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
EA Autres dettes | 2 516 350.00 | | | 2 516 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 003.00 | | | 3 090 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 102.00 | | | 5 433 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 003.00 | | | 3 090 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 562.00 | | 755 562.00 | 755 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 562.00 | | 755 562.00 | 755 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -139.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -129.00 | | | -129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 708.00 | | | -18 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 461.00 | | | 761 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 488.00 | | | 859 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 028.00 | | | -98 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 334.00 | | 2 721.00 | 3 292 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 3 290 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 7 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | 549.00 | 9 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | | 2 172.00 | 8 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 134.00 | | | 3 274 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 239.00 | 1 025.00 | 4 408.00 | 17 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 155.00 | 1 079.00 | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 871.00 | 3 329.00 | 7 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 589 256.00 | 81 790.00 | | 589 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 977.00 | | | 187 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 233.00 | 81 790.00 | | 777 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 233.00 | 81 790.00 | | 777 233.00 |
UG ‐ Financières | | 81 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 350.00 | 2 516 350.00 | | 2 516 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 234 679.00 | | | 234 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VI Groupe et associés | 401 568.00 | 401 568.00 | | 401 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720 105.00 | | | 2 720 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 124.00 | 2 993 064.00 | 60.00 | 2 993 124.00 |
VW T.V.A. | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 003.00 | 3 090 003.00 | | 3 090 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
ZE Dividendes | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 135.00 | | | 248 135.00 |