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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 9 051.00 | 345.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 9 723.00 | 10 181.00 | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 360.00 | 116 774.00 | 146 586.00 | 263 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BZ Autres créances | 1 791 686.00 | 1 412 698.00 | 378 988.00 | 1 791 686.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 898.00 | 1 412 698.00 | 431 200.00 | 1 843 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 259.00 | 1 529 472.00 | 577 786.00 | 2 107 259.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | 98 000.00 | 136 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DG Autres réserves | 744 489.00 | | | 744 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861 399.00 | | | -1 861 399.00 |
DL TOTAL (I) | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 263.00 | | | 197 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
EA Autres dettes | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 496.00 | | | 416 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 786.00 | | | 577 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 572.00 | | 572 572.00 | 572 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 572.00 | | 572 572.00 | 572 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 169 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 822.00 | | | 354 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 408.00 | | | 362 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180 512.00 | | | 3 180 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180 523.00 | | | 3 180 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818 114.00 | | | -2 818 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 351.00 | | | 4 350 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 750.00 | | | 6 211 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861 399.00 | | | -1 861 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 647.00 | | 153 588.00 | 3 290 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 176 074.00 | 234 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180 874.00 | 263 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 19 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | 433.00 | 8 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | | 17 155.00 | 7 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 134.00 | | 136 000.00 | 3 274 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 2 624.00 | 363.00 | 16 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 88.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 2 536.00 | 363.00 | 7 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 336.00 | 1 169 771.00 | 609 409.00 | 950 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 336.00 | 1 169 771.00 | 609 409.00 | 950 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 169 771.00 | 609 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 488.00 | | 133 488.00 | 133 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
UX Autres créances clients | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VI Groupe et associés | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 1 779 061.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 986.00 | | 1 779 121.00 | 62 986.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 496.00 | 85 745.00 | 330 751.00 | 416 496.00 |