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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 6 989.00 | 560.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 647.00 | 535 790.00 | 2 754 857.00 | 3 290 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
BZ Autres créances | 2 804 156.00 | 242 927.00 | 2 561 229.00 | 2 804 156.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 138.00 | 242 927.00 | 2 643 211.00 | 2 886 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 785.00 | 778 717.00 | 5 398 067.00 | 6 176 785.00 |
CU Autres participations | 3 274 074.00 | 519 838.00 | 2 754 236.00 | 3 274 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DG Autres réserves | 982 982.00 | | | 982 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 667.00 | | | -86 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 514.00 | | | 2 174 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 279.00 | | | 190 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 645.00 | | | 397 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
EA Autres dettes | 2 492 640.00 | | | 2 492 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 554.00 | | | 3 223 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 067.00 | | | 5 398 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 554.00 | | | 3 223 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 279.00 | | | 190 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 744.00 | | 795 744.00 | 795 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 744.00 | | 795 744.00 | 795 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 169.00 | | | 1 069 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 836.00 | | | 1 155 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 667.00 | | | -86 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 647.00 | | | 3 290 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 134.00 | | | 3 274 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 106.00 | 56 114.00 | 3 293.00 | 190 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 790.00 | 56 114.00 | 269 139.00 | 975 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 790.00 | 56 114.00 | 269 139.00 | 975 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 114.00 | 3 293.00 | |
UG ‐ Financières | | | 265 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492 640.00 | 2 492 640.00 | | 2 492 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 279.00 | 190 279.00 | | 190 279.00 |
VI Groupe et associés | 397 645.00 | 397 645.00 | | 397 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788 800.00 | 2 788 800.00 | | 2 788 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 915.00 | 2 881 855.00 | 60.00 | 2 881 915.00 |
VW T.V.A. | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 554.00 | 3 223 554.00 | | 3 223 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
ST Autres comptes | 207 209.00 | | | 207 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 097.00 | | | 247 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |