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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 647.00 | 723 922.00 | 2 566 725.00 | 3 290 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
BZ Autres créances | 2 751 617.00 | 242 927.00 | 2 508 690.00 | 2 751 617.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 097.00 | 242 927.00 | 2 640 170.00 | 2 883 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 744.00 | 966 849.00 | 5 206 895.00 | 6 173 744.00 |
CU Autres participations | 3 274 074.00 | 707 409.00 | 2 566 665.00 | 3 274 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DG Autres réserves | 896 314.00 | | | 896 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 824.00 | | | -151 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 689.00 | | | 2 022 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 263.00 | | | 425 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
EA Autres dettes | 2 467 267.00 | | | 2 467 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 206.00 | | | 3 184 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 895.00 | | | 5 206 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 206.00 | | | 3 184 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 693.00 | | 799 693.00 | 799 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 693.00 | | 799 693.00 | 799 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 313.00 | | | -15 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 310.00 | | | 826 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 134.00 | | | 978 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 824.00 | | | -151 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 647.00 | | | 3 290 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 134.00 | | | 3 274 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952.00 | 560.00 | | 15 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 560.00 | | 6 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 765.00 | 187 571.00 | | 762 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 765.00 | 187 571.00 | | 762 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 267.00 | 2 467 267.00 | | 2 467 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
VI Groupe et associés | 425 263.00 | 425 263.00 | | 425 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746 508.00 | 2 746 508.00 | | 2 746 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 931.00 | 2 877 871.00 | 60.00 | 2 877 931.00 |
VW T.V.A. | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 206.00 | 3 184 206.00 | | 3 184 206.00 |