| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 6 265.00 | 1 284.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 647.00 | 800 912.00 | 2 489 735.00 | 3 290 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 158.00 | | 197 158.00 | 197 158.00 |
BZ Autres créances | 2 953 566.00 | 190 106.00 | 2 763 460.00 | 2 953 566.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 487.00 | 190 106.00 | 2 986 381.00 | 3 176 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 134.00 | 991 018.00 | 5 476 116.00 | 6 467 134.00 |
CU Autres participations | 3 274 074.00 | 785 684.00 | 2 488 390.00 | 3 274 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DG Autres réserves | 1 064 899.00 | | | 1 064 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 918.00 | | | -81 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 181.00 | | | 2 261 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 050.00 | | | 397 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
EA Autres dettes | 2 476 095.00 | | | 2 476 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 935.00 | | | 3 214 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 116.00 | | | 5 476 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 935.00 | | | 3 214 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 647.00 | | | 3 290 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 134.00 | | | 3 274 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856.00 | 1 372.00 | | 13 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 394.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 976.00 | | 5 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 710 460.00 | 1 146 380.00 | | 6 710 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 977.00 | 3 293.00 | 1 164.00 | 187 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 023.00 | 117 931.00 | 1 164.00 | 859 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 023.00 | 117 931.00 | 1 164.00 | 859 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476 095.00 | 2 476 095.00 | | 2 476 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 197 158.00 | | | 197 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
VI Groupe et associés | 397 050.00 | 397 050.00 | | 397 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946 221.00 | | | 2 946 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 661.00 | 3 171 601.00 | 60.00 | 3 171 661.00 |
VW T.V.A. | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 935.00 | 3 214 935.00 | | 3 214 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
ST Autres comptes | 242 953.00 | | | 242 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 789.00 | | | 291 789.00 |