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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 920.00 | 365.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 912.00 | 140 842.00 | 38 070.00 | 178 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 363.00 | 143 863.00 | 68 500.00 | 212 363.00 |
BT Marchandises | 225 904.00 | | 225 904.00 | 225 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CF Disponibilités | 167 645.00 | | 167 645.00 | 167 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 915.00 | | 429 915.00 | 429 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 279.00 | 143 863.00 | 498 416.00 | 642 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 756.00 | 73 388.00 | | 87 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 280.00 | 54 367.00 | | 88 280.00 |
DL TOTAL (I) | 220 037.00 | 171 756.00 | | 220 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 059.00 | 90 974.00 | | 48 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | 24 727.00 | | 4 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 095.00 | 52 714.00 | | 32 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 109 027.00 | | 119 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 856.00 | 44 728.00 | | 73 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 378.00 | 322 173.00 | | 278 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 416.00 | 493 929.00 | | 498 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 401.00 | 274 187.00 | | 254 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 621.00 | | 5 829.00 | 214 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 087.00 | 212 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 087.00 | 180 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 456.00 | | 5 829.00 | 182 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 113.00 | 12 836.00 | 8 087.00 | 139 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 013.00 | 12 836.00 | 8 087.00 | 137 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 059.00 | 24 082.00 | 23 977.00 | 48 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 465.00 | 36 365.00 | 12 100.00 | 48 465.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 378.00 | 254 401.00 | 23 977.00 | 278 378.00 |