| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 126.00 | 159.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 273.00 | 114 673.00 | 28 600.00 | 143 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 883.00 | 115 799.00 | 69 084.00 | 184 883.00 |
BT Marchandises | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BZ Autres créances | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CF Disponibilités | 165 094.00 | | 165 094.00 | 165 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 185.00 | | 415 185.00 | 415 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 069.00 | 115 799.00 | 484 269.00 | 600 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 730.00 | 106 037.00 | | 162 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 264.00 | 56 693.00 | | 52 264.00 |
DL TOTAL (I) | 258 994.00 | 206 730.00 | | 258 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 179.00 | 43 940.00 | | 31 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 29 317.00 | | 2 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 784.00 | 41 744.00 | | 45 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 744.00 | 99 015.00 | | 97 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 249.00 | 43 220.00 | | 48 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 275.00 | 257 238.00 | | 225 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 269.00 | 463 968.00 | | 484 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 937.00 | 226 089.00 | | 206 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 114.00 | | 14 468.00 | 220 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 699.00 | 184 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 699.00 | 144 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 049.00 | | 4 209.00 | 190 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 10 258.00 | 12 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 579.00 | 12 725.00 | 38 505.00 | 141 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 579.00 | 12 725.00 | 38 505.00 | 141 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 744.00 | 97 744.00 | | 97 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
UX Autres créances clients | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 179.00 | 12 842.00 | 18 337.00 | 31 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 718.00 | 48 359.00 | 22 358.00 | 70 718.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 275.00 | 206 937.00 | 18 337.00 | 225 275.00 |