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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 023.00 | 262.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 763.00 | 140 556.00 | 48 207.00 | 188 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 114.00 | 141 579.00 | 78 534.00 | 220 114.00 |
BT Marchandises | 213 877.00 | | 213 877.00 | 213 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CF Disponibilités | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 434.00 | | 385 434.00 | 385 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 548.00 | 141 579.00 | 463 968.00 | 605 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 037.00 | 87 756.00 | | 106 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 693.00 | 88 280.00 | | 56 693.00 |
DL TOTAL (I) | 206 730.00 | 220 037.00 | | 206 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 940.00 | 48 059.00 | | 43 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 317.00 | 4 591.00 | | 29 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 744.00 | 32 095.00 | | 41 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 015.00 | 119 775.00 | | 99 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 220.00 | 73 856.00 | | 43 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 238.00 | 278 378.00 | | 257 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 968.00 | 498 416.00 | | 463 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 089.00 | 254 401.00 | | 226 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 363.00 | | 22 548.00 | 212 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 797.00 | 220 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 17 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 190 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 198.00 | | 22 548.00 | 180 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 863.00 | 10 527.00 | 12 810.00 | 143 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 763.00 | 10 527.00 | 10 710.00 | 141 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 940.00 | 12 791.00 | 30 807.00 | 43 940.00 |
VI Groupe et associés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 294.00 | 64 194.00 | 12 100.00 | 76 294.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 238.00 | 226 089.00 | 30 807.00 | 257 238.00 |