| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 700.00 | 130 794.00 | 28 905.00 | 159 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 381.00 | 131 151.00 | 69 230.00 | 200 381.00 |
BT Marchandises | 219 297.00 | | 219 297.00 | 219 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 242 855.00 | | 242 855.00 | 242 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 953.00 | | 494 953.00 | 494 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 334.00 | 131 151.00 | 564 183.00 | 695 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 623.00 | 135 518.00 | | 135 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 665.00 | 154 105.00 | | 119 665.00 |
DL TOTAL (I) | 299 289.00 | 333 623.00 | | 299 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 898.00 | 30 428.00 | | 20 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 5 080.00 | | 9 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 865.00 | 63 320.00 | | 76 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 100.00 | | 91 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 699.00 | 93 635.00 | | 65 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 894.00 | 283 565.00 | | 264 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 183.00 | 617 188.00 | | 564 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 569.00 | 262 978.00 | | 253 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 864.00 | | 516.00 | 199 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 540.00 | | 516.00 | 159 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 118.00 | 11 033.00 | | 120 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 118.00 | 11 033.00 | | 120 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
UX Autres créances clients | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 898.00 | 9 574.00 | 11 324.00 | 20 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 158.00 | 32 800.00 | 22 358.00 | 55 158.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 894.00 | 253 569.00 | 11 324.00 | 264 894.00 |