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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 184.00 | 119 761.00 | 39 422.00 | 159 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 864.00 | 120 118.00 | 79 746.00 | 199 864.00 |
BT Marchandises | 212 019.00 | | 212 019.00 | 212 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BZ Autres créances | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CF Disponibilités | 287 672.00 | | 287 672.00 | 287 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 442.00 | | 537 442.00 | 537 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 307.00 | 120 118.00 | 617 188.00 | 737 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 518.00 | 134 994.00 | | 135 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 105.00 | 69 524.00 | | 154 105.00 |
DL TOTAL (I) | 333 623.00 | 248 518.00 | | 333 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 428.00 | 144 393.00 | | 30 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 3 849.00 | | 5 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 320.00 | 60 025.00 | | 63 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 134 454.00 | | 91 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 635.00 | 75 227.00 | | 93 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 565.00 | 417 949.00 | | 283 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 188.00 | 666 468.00 | | 617 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 978.00 | 387 823.00 | | 262 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 321.00 | | 830.00 | 210 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 287.00 | 199 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 287.00 | 159 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 997.00 | | 830.00 | 169 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 221.00 | 11 183.00 | 11 287.00 | 120 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 221.00 | 11 183.00 | 11 287.00 | 120 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
UX Autres créances clients | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 428.00 | 9 841.00 | 20 586.00 | 30 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 109.00 | 37 750.00 | 22 358.00 | 60 109.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 565.00 | 262 978.00 | 20 586.00 | 283 565.00 |