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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AP Constructions | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 885.00 | 112 481.00 | 56 404.00 | 168 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 637.00 | 144 233.00 | 56 404.00 | 200 637.00 |
BT Marchandises | 190 463.00 | | 190 463.00 | 190 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 975.00 | 46 578.00 | 464 397.00 | 510 975.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 389.00 | 46 578.00 | 739 811.00 | 786 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 026.00 | 190 811.00 | 796 214.00 | 987 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 176.00 | 465 093.00 | | 509 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | 44 084.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 518 581.00 | 517 976.00 | | 518 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 896.00 | 13 187.00 | | 8 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | 4 207.00 | | 4 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 947.00 | 6 306.00 | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 436.00 | 292 727.00 | | 219 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 814.00 | 37 954.00 | | 38 814.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 95.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 633.00 | 354 476.00 | | 277 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 214.00 | 872 452.00 | | 796 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 258.00 | 345 810.00 | | 273 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 343.00 | | 40 110.00 | 201 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 816.00 | 200 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 637.00 | 198 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 355.00 | | 40 110.00 | 199 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 293.00 | 16 327.00 | 36 387.00 | 164 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 1 116.00 | 179.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 420.00 | 15 211.00 | 36 208.00 | 163 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 828.00 | 29 658.00 | 10 908.00 | 27 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 828.00 | 29 658.00 | 10 908.00 | 27 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 828.00 | 29 658.00 | 10 908.00 | 27 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 658.00 | 10 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 436.00 | 219 436.00 | | 219 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 456 221.00 | | | 456 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666.00 | 4 291.00 | 4 375.00 | 8 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 926.00 | 537 926.00 | | 537 926.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 686.00 | 267 311.00 | 4 375.00 | 271 686.00 |