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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AP Constructions | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 018.00 | 13 746.00 | 2 272.00 | 16 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 733.00 | 150 382.00 | 38 352.00 | 188 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 534.00 | 182 910.00 | 40 623.00 | 223 534.00 |
BT Marchandises | 244 641.00 | | 244 641.00 | 244 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 845.00 | 82 207.00 | 613 638.00 | 695 845.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CF Disponibilités | 155 595.00 | | 155 595.00 | 155 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 527.00 | 82 207.00 | 1 039 320.00 | 1 121 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 060.00 | 265 117.00 | 1 079 943.00 | 1 345 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 742.00 | 536 327.00 | | 552 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 778.00 | 16 415.00 | | 74 778.00 |
DL TOTAL (I) | 636 320.00 | 561 542.00 | | 636 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 392.00 | 41 223.00 | | 26 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 683.00 | 7 638.00 | | 15 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813.00 | 1 185.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 456.00 | 327 844.00 | | 354 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 876.00 | 24 723.00 | | 38 876.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 8 024.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 623.00 | 410 637.00 | | 443 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 943.00 | 972 179.00 | | 1 079 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 197.00 | 384 250.00 | | 432 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 882.00 | | 2 652.00 | 220 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 187.00 | | 2 652.00 | 219 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 421.00 | 14 490.00 | | 168 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 457.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 183.00 | 14 033.00 | | 167 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 325.00 | 37 601.00 | 15 720.00 | 60 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 325.00 | 37 601.00 | 15 720.00 | 60 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 325.00 | 37 601.00 | 15 720.00 | 60 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 601.00 | 15 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 456.00 | 354 456.00 | | 354 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 581 499.00 | 581 499.00 | | 581 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
VB T. V. A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 387.00 | 14 961.00 | 11 426.00 | 26 387.00 |
VI Groupe et associés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 291.00 | 721 291.00 | | 721 291.00 |
VW T.V.A. | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 809.00 | 430 383.00 | 11 426.00 | 441 809.00 |