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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 238.00 | 457.00 | 1 695.00 |
AP Constructions | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 969.00 | 13 323.00 | 1 645.00 | 14 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 130.00 | 136 772.00 | 50 359.00 | 187 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 882.00 | 168 421.00 | 52 461.00 | 220 882.00 |
BT Marchandises | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 171.00 | 60 325.00 | 628 846.00 | 689 171.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 043.00 | 60 325.00 | 919 718.00 | 980 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 925.00 | 228 746.00 | 972 179.00 | 1 200 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 327.00 | 509 781.00 | | 536 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 415.00 | 26 546.00 | | 16 415.00 |
DL TOTAL (I) | 561 542.00 | 545 127.00 | | 561 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 223.00 | 34 665.00 | | 41 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 638.00 | 4 018.00 | | 7 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | 6 583.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 844.00 | 425 924.00 | | 327 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 723.00 | 42 678.00 | | 24 723.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | 67.00 | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 637.00 | 513 935.00 | | 410 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 179.00 | 1 059 062.00 | | 972 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 250.00 | 493 756.00 | | 384 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 636.00 | | 46 428.00 | 202 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 183.00 | 220 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 183.00 | 219 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 942.00 | | 46 428.00 | 200 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 828.00 | 20 073.00 | 12 480.00 | 160 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 565.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 156.00 | 19 508.00 | 12 480.00 | 160 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 428.00 | 23 281.00 | 4 384.00 | 41 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 428.00 | 23 281.00 | 4 384.00 | 41 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 428.00 | 23 281.00 | 4 384.00 | 41 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 281.00 | 4 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 844.00 | 327 844.00 | | 327 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 593 701.00 | 593 701.00 | | 593 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VB T. V. A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 214.00 | 14 828.00 | 26 387.00 | 41 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 840.00 | 719 840.00 | | 719 840.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 452.00 | 383 065.00 | 26 387.00 | 409 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 1 702.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 021.00 | 4 460.00 | | 5 021.00 |
ST Autres comptes | 168 750.00 | 153 026.00 | | 168 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 771.00 | 37 676.00 | | 37 771.00 |
YT Sous‐traitance | | 191.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204.00 | 1 324.00 | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 518.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | 3 220.00 | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 192.00 | 201 166.00 | | 211 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 458.00 | 180 871.00 | | 172 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 191.00 | 196 677.00 | | 219 191.00 |