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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 672.00 | 1 022.00 | 1 695.00 |
AP Constructions | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 969.00 | 12 901.00 | 2 068.00 | 14 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 885.00 | 130 167.00 | 38 718.00 | 168 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 636.00 | 160 828.00 | 41 808.00 | 202 636.00 |
BT Marchandises | 319 714.00 | | 319 714.00 | 319 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 824.00 | 41 428.00 | 496 396.00 | 537 824.00 |
BZ Autres créances | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CF Disponibilités | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 682.00 | 41 428.00 | 1 017 254.00 | 1 058 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 318.00 | 202 256.00 | 1 059 062.00 | 1 261 318.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 781.00 | 509 176.00 | | 509 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 546.00 | 605.00 | | 26 546.00 |
DL TOTAL (I) | 545 127.00 | 518 581.00 | | 545 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 665.00 | 8 896.00 | | 34 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 4 456.00 | | 4 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 583.00 | 5 947.00 | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 924.00 | 219 436.00 | | 425 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 678.00 | 38 814.00 | | 42 678.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 84.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 935.00 | 277 633.00 | | 513 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 062.00 | 796 214.00 | | 1 059 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 756.00 | 273 258.00 | | 493 756.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 637.00 | | 3 244.00 | 200 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 202 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | 1 131.00 | 1 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 828.00 | | 2 114.00 | 198 828.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 233.00 | 17 840.00 | 1 245.00 | 144 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 108.00 | 1 245.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 424.00 | 17 732.00 | | 142 424.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 578.00 | | 5 150.00 | 46 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 578.00 | | 5 150.00 | 46 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 578.00 | | 5 150.00 | 46 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 150.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 924.00 | 425 924.00 | | 425 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 488 978.00 | 488 978.00 | | 488 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VB T. V. A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 510.00 | 14 330.00 | 20 180.00 | 34 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 550.00 | 582 550.00 | | 582 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 353.00 | 487 173.00 | 20 180.00 | 507 353.00 |